مثلث نزولی

اعتبار الگو با استفاده از الگوی حجمی

الگوی مثلث کاهشی؛ قسمت سیزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی مثلث کاهشی (Descending Triangle) در روند صعودی و نزولی یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که به آموزش آن می‌پردازیم.

در ادامه دوره آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، به معرفی الگوی مثلث کاهشی (Descending Triangle) می‌پردازیم. این پترن بسیار شبیه به الگوی مثلث افزایشی است که در جلسه پیش به‌طور کامل به آن پرداختیم. به این خاطر، از ذکر مواردی که عینا شبیه به الگوی مثلث افزایشی است، صرف نظر می‌کنیم.

شکل الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی به صورت یک مثلث بوده که ضلع پایینی آن افقی و ضلع بالایی آن یک خط مورب با شیب منفی است.

در مورد الگوی مثلث کاهشی همانند مثلث افزایشی، قیمت می‌تواند این الگو را هم از سمت بالا و هم از سمت پایین بشکند. برای بررسی احتمال شکست الگو (از بالا یا از پایین) به تحقیقات بولکوفسکی مراجعه می‌کنیم. او پس از بررسی 1166 پترن مثلث کاهشی نتیجه گرفت که در 63 درصد مواقع، این الگو به سمت پایین شکسته می‌شود و 37 درصد مواقع این الگو تمایل دارد که به سمت بالا شکسته شود. با تقریب کوچکی می‌توان نتیجه گرفت که:

در الگوی مثلث کاهشی، احتمال شکست رو به بالا 40 درصد و احتمال شکست رو به پایین 60 درصد می‌باشد.

توجه داشته باشید این پترن یک تفاوت با الگوی مثلث افزایشی دارد که در قسمت بررسی درصد خطا به آن اشاره خواهیم کرد.

در مورد روند قیمت هم باید بگوییم این الگو هم در یک روند صعودی و هم در یک روند نزولی ایجاد می‌شود. در مورد نحوه برخورد کندل‌ها با خطوط روند این الگو و شمایل آن، توصیه‌ها کاملا مشابه با مثلث افزایشی است، لذا بهتر است که جلسه قبل را نیز مطالعه نمایید.

مهمترین مسئله در مورد الگوی مثلث کا‌هشی این است که بایستی درون الگو با کندل‌ها پر شوند. در واقع نباید فضای خالی درون پترن وجود داشته باشد. اگر الگوی مثلثی را پیدا کردید که کندل‌ها بیشتر تمایل دارند در نزدیکی یکی از خطوط روند نوسان کنند، بدانید که الگوی مثلث را اشتباه تشخیص داده‌اید.

در تصویر زیر شکل صحیح الگوی مثلث کاهشی را مشاهده می‌فرمایید.

در این مثال همانطور که ملاحظه می‌کنید، تعداد برخورد با خطوط الگو بسیار زیاد است و از طرفی درون پترن با کندل‌ها پر شده و به خوبی قیمت بین خطوط نوسان کرده است. لذا این مثالی از یک الگوی صحیح است.

اعتبار الگوی Descending Triangle

برای بررسی اعتبار الگو به حجم معاملات دقت کنید. در ابتدای تشکیل این الگو، بایستی حجم معاملات بالا بوده و به مرور حجم معاملات کاهش یابد. در حین تشکیل الگو بایستی حجم معاملات نیز کاهش یابد. هنگام شکست، بهتر است خروج از پترن با حجم بالا صورت پذیرد. البته حجم بالای معاملات در هنگام خروج از الگو ضروری نیست اما بهتر است این اتفاق بیافتد.

اعتبار الگو با استفاده از الگوی حجمی

بررسی درصد خطا

در مورد درصد خطای این الگوی نموداری، بایستی 4 حالت زیر را بررسی کنیم. در جلسه قبل و در الگوی مثلث افزایشی این تقسیم‌بندی نیازی نبود، به این دلیل که درصد خطای پترن، در چهار حالت ممکن، یکسان بود. اما در مورد این الگو تفاوت‌های زیادی وجود دارد. لذا بایستی به طور مجزا به بررسی درصد خطای این الگو پرداخته شود.

• حالت 1 – تشکیل مثلث در روند صعودی و شکست رو به بالا
• حالت 2 – تشکیل مثلث در روند نزولی و شکست رو به بالا
• حالت 3 – تشکیل مثلث در روند صعودی و شکست رو به مثلث نزولی پایین
• حالت 4 – تشکیل مثلث در روند نزولی و شکست رو به پایین

بررسی حالت 1:

این حالت کمترین درصد خطا را داشته و در عین حال بیشترین احتمال در رسیدن به تارگت مثلث را دارد. اگر پیش از تشکیل مثلث کاهشی، روند قیمت صعودی بود و پس از تشکیل الگو، قیمت الگوی مثلث کاهشی را رو به بالا شکست، احتمال خطا 7 درصد و احتمال رسیدن به هدف قیمت (در زیر آموزش داده خواهد شد) 84 درصد است. این حالت، بهترین عملکرد را در میان دیگر حالت‌ها دارد. در صورت مشاهده این حالت می‌توان با ریسک بسیار کمی وارد ترید شد.

بررسی حالت 2:

اگر روند قیمت پیش از تشکیل الگوی مثلث کاهشی، نزولی باشد و پس از تشکیل پترن، قیمت الگوی مثلث کاهشی را رو به بالا بشکند، احتمال خطا 9 درصد و احتمال رسیدن به هدف الگو، 61 درصد است.

بررسی حالت 3:

اگر روند قیمت پیش از تشکیل الگو، صعودی باشد و پس از تشکیل الگو، قیمت، الگو را به سمت پایین بشکند، درصد خطا 16 درصد و احتمال رسیدن به هدف الگو، 54 درصد است.

بررسی حالت 4:

اگر روند قیمت پیش از تشکیل الگوی مثلث کاهشی، نزولی باشد و پس از تشکیل الگو، قیمت، الگوی را به سمت پایین بشکند، احتمال خطا 11 درصد و احتمال رسیدن به تارگت الگو، 50 درصد است.

هدف الگوی مثلث کاهشی

در ادامه این قسمت، به محاسبه هدف الگوی مثلث کاهشی می‌رسیم. تا اینجا توانستیم الگوی مثلث کاهشی را تشخیص داده و اعتبار آن را بررسی کنیم. وقتی تمامی شرایط برای ورود مهیا باشد، گام نهایی محاسبه نقطه خروج یا تارگت این الگو است.

برای تعیین تارگت یا هدف پترن، ارتفاع الگوی مثلث را محاسبه کنید، این ارتفاع را به نقطه خروج از الگو اضافه کنید، قیمت بدست آمده تارگت این الگو است. برای زمانی که قیمت به زیر این الگو نفوذ کند، محاسبه تارگت به همین منوال خواهد بود. با این تفاوت که قیمت پس از شکست الگو به اندازه ارتفاع الگو، کاهش قیمت خواهد داد. برای روشن شدن موضوع تصویر زیر را مشاهده کنید.

در جلسه بعد به آموزش الگوی مثلث متقارن می‌پردازیم.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوهای مثلث نزولی مثلث نزولی برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های مثلث نزولی تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در مثلث نزولی حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال مثلث نزولی در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.

همه چیز درباره الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن الگویی در نمودار است که در آن شیب سقف‌های قیمت و شیب کف‌های قیمت در کنار یکدیگر پوششی ایجاد می‌کنند تا جایی که یک مثلث شکل بگیرد.

در طول این شکل‌گیری الگو بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر خواهد داشت. این یعنی نه خریداران و نه فروشندگان قیمت را به قدر کافی تغییر نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند.

اگر این نبردی بین خریداران و فروشندگان باشد، نتیجه تساوی است.

این نیز نوعی تثبیت قیمت است.

در نمودار فوق، می‌توانیم ببینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را در جهت خود تغییر دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتری خواهیم داشت.

در حالی که این دو شیب به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این بدان معناست که تغییر بزرگی در راه است. نمی‌دانیم این تغییر بزرگ در کدام جهت است، اما این را می‌دانیم که بازار به احتمال زیاد تغییر ناگهانی خواهد داشت. چطور می‌توانیم از این موقعیت بهره ببریم؟

می‌توانیم سفارش‌های ورودی را بالاتر از شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار دهیم.

از آنجا که از قبل هم می‌دانیم که قیمت قرار است تغییر ناگهانی داشته باشد، می‌توانیم در هر جهتی که بازار دارد سواری بگیریم.

در این مثال اگر ورود را بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار دهیم، شاهد افزایش خوبی خواهیم بود!

اگر ورود را زیر شیب کف‌های بالاتر انجام داده باشید، به محض این که به اولین ترتیب برسد آن را لغو می‌کنید.

مثلث صعودی

وقتی سطح مثلث نزولی مقاومت و شیبی از کف‌های بالاتر وجود دارد، الگویی شکل می‌گیرد.

در طول این زمان سطح معینی می‌رسد که خریداران نمی‌توانند از آن فراتر بروند. اما به تدریج شروع می‌کنند به بالا بردن قیمت، چنان که در کف‌های بالاتر دیده می‌شود.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که خریداران شروع به قدرتمند شدن کرده‌اند چون کف‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

آن‌ها همچنان روی این سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند و در نتیجه تغییری ناگهانی رخ خواهد داد.

حالا سؤال این است که «در کدام جهت خواهد رفت؟ آیا خریداران می‌توانند این سطح را بشکنند یا مقاومت بیش از حد قوی است؟»

بسیاری از کتاب‌های مربوط به نمودار به شما می گویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد پیروز می‌شوند و قیمت از مقاومت می‌گذرد.

با این حال تجربهٔ ما این بوده که همیشه این طور نیست. گاهی سطح مقاومت بیش از حد قدرتمند است و بیشتر اوقات قیمت واقعاً بالا می‌رود. منظور ما این است که نباید روی جهت قیمت وسواس داشته باشید، بلکه باید آماده باشید که در هر دو جهت حرکت کنید.

در این مثال ما سفارش ورود را بالاتر از خط مقاومت و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در مبارزه شکست خوردند و قیمت همچنان کاهش داشت! می‌توانید ببینید که کاهش تقریباً به همان اندازهٔ مثلث شکل گرفته بود.

اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار داده باشیم، می‌توانیم از این ریزش قیمت بهره ببریم و پیپ‌های خوبی بزنیم.

مثلث نزولی

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، مثلث‌های نزولی دقیقاً بر عکس مثلث‌های صعودی هستند (می‌دانستم که باهوش هستید!).

در مثلث‌های نزولی مثلث نزولی رشته‌ای از سقف‌ها یا قله‌های پایین‌تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می‌دهند.

خط پایینی سطح حمایتی است که در آن قیمت نمی‌تواند بشکند.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که قیمت به تدریج قله‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و این به ما می‌گوید که فروشندگان شروع به بدست آوردن قدرت در مقابل خریداران کرده‌اند.

بیشتر اوقات (اما نه همیشه) قیمت در نهایت خط حمایت را می‌شکند و به سقوط ادامه می‌دهد.

اما در برخی موارد خط حمایت بیش از حد قدرتمند است و قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد و حرکت صعودی قوی‌ای را پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برایمان مهم نیست قیمت چه تغییری داشته است. فقط می دانیم که قرار است تغییر کند.

در این مورد بهتر است سفارش‌های ورود را بالای خط بالایی (سقف‌های پایین‌تر) و زیر خط حمایت قرار دهیم.

در این مورد قیمت در نهایت بالای سقف الگوی مثلث را شکست.

بعد از شکست صعودی همچنان افزایش داشت و این افزایش تقریباً به اندازهٔ ارتفاع مثلث بود.

قرار دادن یک سفارش ورودی در بالای مثلث و انتخاب هدفی به اندازه‌ی ارتفاع الگوی شکل گرفته می‌توانست سود خوبی بدهد.