فارکس بازار مدرن

معاملات CFD بر شاخص ها

سی اف دی (CFD) یا قرارداد ما به التقاوت چیست؟

سی اف دی یا قرارداد ما به التفاوت (CFD – Contract For Difference) یک ابزار مهم مالی است که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی پایه را به معامله گران می دهد. قرارداد ما به التفاوت مانند کپی از دارایی پایه است. بنابراین قبل از شروع یک سوال پیش می آید: چرا قراردادهای ما به التفاوت به وجود آمدند در صورتی که امکان خرید و فروش دارایی پایه وجود دارد؟ جواب این است که هدف اصلی قراردادهای ما به التفاوت؛ بهره گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می باشد. هدف دیگر از معاملات سی اف دی، تأمین نیاز مشتریانی است که سپرده اندکی دارند ولی می خواهند در بازارها فعالیت کنند. این معاملات بر اساس مارجین معامله می شوند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد داشته باشد. سی اف دی، بازار بورس ندارد و در جای خاصی متمرکز نیست. این بازار خارج از بورس کار می کند.

سی اف دی ها جزو ابزار مشتقه محسوب می شوند. یعنی سرمایه گذار در دارایی پایه (مثل سهام) سرمایه گذاری نمی کند، بلکه تنها برتفاوت قیمت آن تمرکز دارد. به طور مثال اگر معامله گری، سی اف دی سهام شرکت خاصی را خریداری نماید، جزو سهامداران آن شرکت تلقی نمی شود، اما از نوسانات قیمتی سهام معاملات CFD بر شاخص ها شرکت برخوردار می شود.

سی اف دی ابزار مالی فرعی، بر پایه قراردادهای فیوچرز است. برای آشنایی بیشتر با ابزار مشتقه اینجا کلیک کنید. قرارداد ما به التفاوت یا همان سی اف دی ابزار مشتقه است و ارزش خود را از دارایی پایه می گیرد. دارایی پایه می تواند به شکل سهام، اوراق قرضه، ارز و غیره باشد. برای اشخاصی که مایلند در بازار دارایی های پایه کار کنند، اما امکان آن را ندارند (مثلا به علت کمبود سرمایه)، سی اف دی، بهترین ابزار شرکت در بازار است؛ زیرا نتایج مالی معاملات با سی اف دی شبیه نتایج مالی کار در بازار دارایی پایه است.

سی اف دی یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبد های دارایی است. شما به کمک این قرارداد می توانید در بازار سرمایه گذاری کنید، اما سرمایه گذاری شما تنها محدود به حرکات قیمتی بازار است، نه خرید دارایی پایه (یا همان کالا یا سهام معاملات CFD بر شاخص ها شرکت). علاوه بر این، معامله گران می توانند به کمک این قرارداد در شاخص هایی که مجموعه ای از سهام شرکت هاست سرمایه گذاری کنند. در این میان، اهرم یا Leverage به معامله گران سی اف دی کمک می کند تا با سرمایه ای کم بتوانند سبدی از سهام یا کالا را معاملات CFD بر شاخص ها تشکیل دهند.

برخی معاملات سی اف دی، مانند نفت محدودیت زمانی دارند. نماد سی اف دی نفت نشانگر این محدودیت زمانی است. به طور مثال نماد Oil0908، نشانگر این موضوع است که این نماد تا تاریخ سپتامبر ۲۰۰۸ برای معامله فعال خواهد بود. برای همین سرمایه گذار تا روز انقضای قرارداد فرصت دارد تا اقدام به بستن معامله خود کند، در غیر این صورت کارگزار بدون اطلاع قبلی اقدام به بستن معاملات خواهد کرد. در واقع با فرارسیدن زمان تحویل قراردادهای آتی پایه، نماد CFD مربوط به آن بسته می شود و هر معامله ای که در آن نماد باز باشد به طور خودکار بسته می شود و کارگزاری ها نماد های جدید را اعلام می کنند.

معاملات CFD بر شاخص ها

معاملات سی اف دی: سهام، شاخص، بیت کوین و..

معاملات سی اف دی: سهام، شاخص، بیت کوین و..

معاملات سی اف دی: سهام، شاخص، بیت کوین و..

CFD رایج ترین نوع تجارت امروز در جهان است. اندازه عجیب دارایی های معاملات CFD بر شاخص ها کلیدی در سراسر جهان.

بازار CFD چیست؟ CFD به معنی تفاوت است. بازار آتی را به خاطر دارید؟

این بازاری است که در گذشته افراد شش ماه ، یک سال و دو سال کالاهایی خریداری یا فروخته بودند.

در زمان تسویه حساب ، در آخرین روز از قرارداد ، آنها مجبور بودند اکنون اختلاف

قیمت را با قیمتی که در آن معامله انجام شده بپردازند.

به عنوان مثال ، یک تاجر باید شش ماه دیگر ۱۰۰ اونس طلا بپردازد ، ۱.۲۰۰ تجارت کند

و طرف دیگر قول می دهد ۱۰۰ ماه طلا را برای شش ماه دیگر ارائه می دهد.

و اکنون قیمت طلا ۱۳۰۰ است که ۱۰۰ دلار بالاتر از قیمتی است

که وی فروخته است و در حقیقت معامله گر با ضرر مواجه است.

و این تاجر چاره ای جز پذیرش و پرداخت ضرر ندارد. زیرا قرارداد دارای رسید و معاملات تسویه می شود.

راه این معامله گر چیست؟

اگر او نمی خواهد معامله را تسویه کند ، به هیچ وجه در بازار معاملات آتی حضور نخواهد یافت ،

زیرا قرارداد مشخص است و روزی به پایان می رسد.

در مورد بازار CFD چطور؟

CFD بازار بدون سر

هنگامی که ما معاملات CFD بر شاخص ها در بازارهای فارکس یا مشتقات مانند CFD یا معاملات آتی تجارت می کنیم ،

باید بدانیم که در حال حاضر طلا در گاوصندوق خود نداریم ، از این تفاوت سود می بریم که قیمت اکنون با قیمت آینده است.

فرض کنید ما سهام اپل را اکنون با قیمت ۱۲۰ دلار خریداری کرده و هفته آینده آن را با ۱۳۰ دلار

به فروش می رسانیم. ما اپل نداریم ، فقط با آرم این شرکت تجارت می کنیم. و ما هیچ سهمی

در شرکت نداریم. این معاملات مانند معامله آتی است ، خریدار به فروشنده قول می دهد که امروز چیزی

را با قیمت مشخص خریداری کند ، حتی اگر قیمت زیادی تغییر کرده باشد. فروشنده همچنین قول می دهد

ملک خود را با همان قیمت بفروشد ، حتی اگر قیمت آن بالا رفته باشد. و می توان آن را در روز یا هر روز دیگر حل و فصل کرد.

بازار CFD دقیقاً یکسان است.

شما می توانید سود ، بالا یا پایین داشته باشید.

می توانید از اهرمی استفاده کنید.

شما می توانید هزاران دارایی تجارت کنید. موقعیت خود را ببندید و هر زمان که بخواهید سود کسب کنید.

لازم نیست صبر کنید تا یک خریدار و فروشنده پیدا کنید.

اما برخلاف قراردادهای آتی ، نگران بلوغ نباشید ، زیرا CFD ها بلوغ ندارند

و می توانید موقعیت خود را برای ماه ها و سال ها حفظ کنید.

فرض کنید که ما S&P را پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ خریداری کردیم .می توانستیم

تا الان آن را حفظ کنیم و تاکنون بیش از ۵۰۰ درصد سود خالص را به دست آورده است.

تصور کنید که ما این یک شاخص را با اهرم ۱۰ خریداری می کردیم.

برای مثال ،

اگر ۱۰،۰۰۰ دلار داشتیم ، در معاملات CFD 100،۰۰۰ USD Standard & Poor’s

خریداری می کردیم (برای مطالعه در مورد اهرم این مقاله را ببینید). به طور خلاصه ،

اهرم به معنای این است که شما ۱۰ دلار با سپرده یا وثیقه تجارت می کنید و می توانید تا ده برابر مبلغ معامله کنید.

تصور کنید که معاملات CFD بر شاخص ها CFD را با قیمت ۱۰،۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۸ خریداری کرده و از ۱۰ شاخص S&P استفاده کنید.

الان چقدر سرمایه داریم؟

بیش از ۲۵۰ هزار دلار. فقط با ۱۰،۰۰۰ دلار درآمد بیش از ۲۵۰،۰۰۰ دلار ایجاد کردیم.

فقط با یک خرید اگر در طول فرآیند خرید خودرو انجام دهیم ، این تعداد می تواند به بیش از ۲ میلیون دلار برسد.

CFD تجارت متداول است زیرا آنها رسید ندارند ، اهرمی دارند و می توانند تجارت کنند ،

سریع است. و از همه مهمتر

کلیه کالاها ، سهام ، ارزهای رمزنگاری ، اوراق قرضه … CFD در دسترس است.

این بدان معنی است که بازار با بیش از ۲۰،۰۰۰ کالای معاملاتی باورنکردنی است.

معاملات CFD چیست؟

contract for difference یا سی اف دی، یک شکل محبوب از معاملات مشتقه است. معاملات CFD این امکان را به شما می دهد معاملات CFD بر شاخص ها که در مورد افزایش یا کاهش قیمت بازار های جهانی مالی مانند سهام ها، شاخص ها، کالاها و ارز ها پیش بینی کنید. برای اینکه معاملات CFD را بهتر متوجه شوید، ابتدا کمی عقب تر می رویم.

در معاملات آتی یا future خریدار و فروشنده متعهد می شوند که در یک تاریخ مشخص کالای خریداری شده به خریدار تحویل داده شود. با این نوع معاملات، تاجران می توانند با پیش بینی وضعیت بازار در آینده قرار داد بسته و از نوسانات سود کنند. تصور کنید سکه در بازار روز به قیمت 4 میلیون تومان معامله می شود اما تاجری پیش بینی می کند، سکه در شش ماه آینده گران می شود. پس با عقد قراردادی با مبلغ بالاتر، تعهد می دهد در تاریخ مشخص طلا را با قیمت مورد نظر به خریدار تحویل دهد.

با تمام کاربرد های خوب معاملات آتی، این سبکه از معاملات نقاط ضعفی نیز دارند و آن این است که در زمان سر رسید قرار داد بایستی تسویه حساب صورت گیرد. حال اگر پیش بینی یکی از طرفین معامله درست نباشد، متضرر می شود. معاملات سی اف دی برای حل این مشکل ایجاد شده اند.

CFD ها معاملات جدیدی هستند که در سال های 1990 پدید آمدند. سود کسب شده از این معاملات به قدری بالا بود که بعد از استرالیا، به عنوان اولین کشور در سال 2002، باقی کشور ها نظیر ایتالیا، سنگاپور، نروژ و فرانسه نیز شروع به استفاده از آن کردند.

اما این معاملات CFD دقیقا چه هستند؟

سی اف دی نوعی از قرارداد است که به شما اجازه می دهد بدون داشتن سهام یک شرکت یا کلا و… از نوسانات قیمت آن سود کنید. یعنی لزومی به داشتن سهام شرکت اپل ندارید تا بتوانید از آن کسب درآمد کنید. بلکه اگر بتوانید وضعیت بازار را پیش بینی کنید می توانید سود بدست آورید.

در معاملات CFD تفاوت قیمت ها در زمان عقد قرارداد با زمان خاتمه قرارداد مورد معامله قرار می گیرد. معامله گران با پیش بینی تحرکات بازار، پیش بینی می کنند که تعداد مشخصی از واحد های سهام افزایش یا کاهش قیمت را تجربه می کنند و بر همین اساس قرار دادی عقد می کنند.

  • CFD ها در بازار های متفاوتی وجود دارد:
  • CFD کالا مانند شکر، سویا، قهوه، گندم و …
  • CFD فلزات مانند طلا، نقره و …
  • CFD انرژی مانند نفت خام برنت، گاز طبیعی و …
  • CFD شاخص ها معاملات CFD بر شاخص ها مانند نزدک
  • CFD ارز ها مانند دلار کانادا، یورو اروپا و …
  • CFD سهام ها مانند فیسبوک، اپل، مایکروسافت و …

چرا به جای خرید سهام از نوسانات سهام سود بدست آوریم؟

اگر تا اینجای متن با ما همراه بوده باشید، متوجه شده اید که در معاملات سی اف دی سهامی خریداری نمی شود. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا باید بر روی نوسانات قرارداد بسته شود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است برخی ویژگی های معامله CFD را بررسی کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا