نظریه داو در ارز دیجیتال

آموزش تئوری داو (Dow) در تحلیل تکنیکال

آموزش تئوری داو (Dow) در تحلیل تکنیکال: شما می‌توانید با مطالعه سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال که توسط تیم محتوای آکادمی پارسیان بورس آماده شده است، تحلیل تکنیکال را از ۰ تا ۱۰۰ آموزش ببینید.

همچنین شما می‌توانید قسمت اول آموش تحلیل تکنیکال را از این لینک مطالعه کنید.

در این آموزش با اصول تئوری داو که شامل مباحث زیر است آشنا خواهید شد:

• همه اطلاعات در معاملات فعلی لحاظ شده است.
• بازارهای مالی دارای روند هستند.
• روندهای بزرگ دارای فازهای مختلفی هستند.
• حجم باید تاییدکننده روند باشد.
• تا نشانه‌ای از پایان روند رخ ندهد، روند ادامه دارد.
• خطوط روند

نظریه داو گفتارهایی است که در حدود صد سال پیش به وسیله چارلز داو درباره روانشناسی بازار، واکنش قیمت‌ها و تفسیر نمودارها پدید آمد. ویلیام همیلتون پژوهش‌ها و بررسی های داو را پالایش نمود و سرانجام رابرت ژثا نتایج را به صورت شمرده و مفصل درآورد.

در واقع تحلیلگر علاوه بر تحلیل کنش قیمت باید به افزایش و یا کاهش حجم در جهت روند توجه داشته باشد نتیجه آنکه به عنوان یک معامله گر باید در روند باقی ماند تا زمانی که نشانه بازگشت و تغییر مسیر آشکار گردد.

آموزش تئوری داو (Dow) در تحلیل تکنیکال

“روش های دادوستد و برنامه های معاملاتی” بسیاری در سال‌های گذشته به سرمایه‌گذاران معرفی شده است اما آنها ماندگاری زیادی نداشته‌اند و در گذر زمان افراد به ناکارآمدی و نقاط ضعف آنها پی برده اند.

همه اطلاعات در معاملات فعلی لحاظ شده است

هر چیزی که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد در قیمت بازار منعکس می شود، به عبارتی، نموداری که مشاهده می‌کنید شامل همه اطلاعات و پتانسیل های معامله‌گران گذشته و حال بازار است، که می‌تواند تعیین کننده آینده آن نیز باشد.

معرفی نظریه داو

نظریه داو از جمله ۲۵۵ مقاله ای است که برای وال استریت ژرنال نظریه داو در ارز دیجیتال نوشته استخراج شده است. چارلز داو، موسس وال استریت ژورنال و بنیانگذار داو جونز است. پس از مرگ او با جمع آوری مقالاتی که نوشته بود نظریه داو شکل گرفت. نظریه داو ۶ اصل اساسی دارد که توسط نلسن، رابرت، رها و همیلتون این ۶ اصل به صورت امروزی اصلاح شدند.

1. همه چیز در میانگین ها (شاخص ها) لحاظ می شود. قیمت همه چیز است.
2. بازار همیشه دارای روند های مشخصی است. به طور کلی م یتوان گفت که بازار ۳ نوع روند بیشتر ندارد: صعودی، خنثی و نزولی

هر روند اصلی خود از ۳ زیر روند تشکیل شده است:

روند اولیه یا اصلی که به آن جریان هم گفته می شود (یک تا چند سال)

روند ثانویه یا میان مدت که به آن امواج هم می گویند. (۱ تا چند ماه)

روند کوچک یا کوتاه که به آن سطح ناهمراه دریا هم گفته می شود. (زیر یک ماه)

۳. هر روند اصلی خود مشتمل بر ۳ فاز است:

فاز تجمیع یا تراکم: در این فاز خبرگان بازار برخلاف بازار شروع به خرید یا فروش می کنند.

فاز مشارکت عمومی: به تبعیت از نخبگان، دیگران شروع به خرید و فروش می کنند.

فاز توزیع: زیرکان بازار شروع به مدیریت بازار می کنند.

۴. شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند.

۵. حجم معاملات باید روند را تایید کنند.

۶. روند های تا زمانی که اخطار های قطعی جهت پایان آنها وجود نداشته باشد، معتبرند

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک ارز یا اوراق بهادار برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت ، استفاده می شود است.

معامله گران گاهی فقط با اتکا به روند های قیمتی و الگوهای قیمتی تحلیلات خود را پیش میبرند و بعضی از معامله گران با استفاده از اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها تحلیل میکنند .

بر خلاف تحلیل فاندامنتال ، که تلاش می کند ارزش یک اوراق ارز را بر اساس نتایج تجاری مانند اخبار و .

فروش و درآمد ارزیابی کند ، تجزیه و تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

تحلیل تکنیکال را می توان در هر جنبه ای با داده های تاریخی استفاده کرد.

این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.

اما تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ، ارزهای دیجیتال و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ، کاربرد بیشتری دارد.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که معاملات گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکتهای آتی این ارز باشد.

مبانی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی همانطور که می دانیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون ، رابرت رئا ، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم نظریه داو کمک کردند.

در دوران مدرن ، تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و شامل صدها الگو و سیگنال است که طی سالها تحقیق ایجاد شده است.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می شود که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکت در آینده قیمت ارز باشد که با قوانین سرمایه گذاری یا معاملات مناسب مرتبط شود.

تئوری داو DOW

1.قیمت گذاری فعلی بازار بر اساس قیمت ها و معاملات گذشته خلاصه شده هستند.

2.قیمت ها بی دلیل نظریه داو در ارز دیجیتال بالا و پایین نمیروند و هر تغییر و واکنشی در قیمت دلیلی دارد و از روندی پیروی می کند .

3.روند ها میتوانند بلند مدت یا کوتاه مدت باشند .

4.تحلیل ها همیشه بر روی قیمت متمرکز هستنند و نیاز به مولفه های زیادی ندارند.

5.تاریخ همیشه میل به تکرار دارد و این نیز در مورد ارزهای دیجیتال صدق میکند.

6.تحلیل تکنیکال میتواند در تمام زمینه ها به ما کمک کند و مختص به یک بازار نیست.

انواع روند ها در تحلیل تکنیکال

ما روندها را به 3 دساه بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم میکنیم.

در بخش شناخت روند ها توضیح دادیم که هر روند میتواند در 3 مسیر صعودی ، نزولی و دامنه باشد.

هر یک از این روند ها میتوانند به صورت بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت باشند.

روند های بلند مدت میتوانند از کمتر از یک سال تا نظریه داو در ارز دیجیتال چند سال باشند.

روند های میان مدت میتوانند از کمتر از یک ماه تا چند ماه باشند.

روند های کوتاه مدت میتوانند از کمتر از یک ساعت تا چند روز باشند.

روند ها توسط حجم معاملات تایید می شوند که در بخش خودش به صورت مفسل نظریه داو در ارز دیجیتال توضیح داده ایم .

حجم معاملات در پایین نمودار قیمت به صورت میله‌های عمودی نشان داده می‌شوند.

بازارهای مالی تاثیر پذیر از افکار و اخبار

تمامی بازارهای مالی تاثیر پذیر بالای از افکار و اخبار را دارا هستند .

سرمایه گذاران ، اخبار ، تبلیغات ، نرخ بهره ، ترس معامله گران و افکار میتوانند تاثیرات چشم گیری در بازارهای ارز دیجیتال در حال حاضر بگذارند.

پس نتیجه میگیریم مهمترین ابزاری که معامله گران از ان برای تحلیل های خود استفاده میکنند .