پلتفرم های تجاری

تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss)

جزئیات خبر

حد ضرر چیست؟ تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است ، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.) این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما بورسینس به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید. هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید. تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

– حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)

– حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)

– وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.

– اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)

– اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.

– همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.

– برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

نحوه محاسبه ضرر

به عنوان یک معامله گر روزانه ، همیشه باید از معاملات ضرر و زیان در معاملات خود استفاده کنید. با جلوگیری از لغزش ، ضرر توقف باعث می شود که بدانید در یک معامله خاص چقدر ضرر می کنید. هنگامی که شروع به استفاده از سفارشات ضرر می کنید ، باید یاد بگیرید که چگونه ضرر خود را محاسبه کنید و دقیقاً تعیین کنید که در کجا سفارش توقف ضرر انجام خواهد شد.

قرار دادن صحیح توقف ضرر

یک استراتژی ضرر و توقف ضرر شامل قرار دادن ضرر و توقف ضرر در مکانی است که در صورت ضربه به شما اطلاع دهد در جهت گیری بازار اشتباه کرده اید. شما احتمالاً این شانس را ندارید که تمام معاملات خود را کاملاً زمان بندی کنید. همانطور که دوست دارید ، قیمت پس از خرید سهام همیشه افزایش پیدا نمی کند. بنابراین ، هنگام خرید ، قبل از شروع صعود ، کمی تجارت به اتاق فرصت دهید. به جای تلاش برای جلوگیری از هر ضرر ، ضرر توقف برای خروج از موقعیت در صورت قیمت در نظر گرفته شده است بسیار افت می کند که بدیهی است شما در مورد جهت بازار انتظار اشتباهی داشته اید.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، هنگام خرید سهام ، قیمت توقف ضرر خود را در زیر یک نوار قیمت اخیر پایین قرار دهید ("کم نوسان"). کدام نوار قیمتی را برای قرار دادن ضرر و زیان خود در زیر انتخاب می کنید ، از نظر استراتژی متفاوت خواهد بود ، اما این یک مکان منطقی توقف ضرر را ایجاد می کند زیرا قیمت در آن پایین ترین حد قرار گرفت. اگر قیمت به زیر آن پایین برسد ، ممکن است در جهت گیری بازار اشتباه کنید ، و می دانید که زمان خروج از معامله فرا رسیده است. این می تواند به مطالعه نمودارها و جستجوی نشانه های بصری و همچنین خرد کردن اعداد برای بررسی داده های سخت کمک کند.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، هنگام فروش کوتاه ، ضرر و زیان را بالاتر از نوار قیمت اخیر (بالای "نوسان" قرار دهید). نوار قیمتی را که برای قرار دادن ضرر و زیان تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) بالا انتخاب می کنید ، متفاوت است ، دقیقاً مانند سفارشات ضرر و زیان برای خرید ، اما این یک مکان منطقی توقف ضرر را به شما می دهد زیرا قیمت در آن بالا افت کرده است. مطالعه نمودارها برای جستجوی بالا بودن نوسان مشابه جستجو برای پایین بودن نوسان است.

محاسبه مکان شما

جایگاه توقف ضرر شما به دو روش مختلف قابل محاسبه است: سنت / تیک / پیپ در معرض خطر و دلار حساب در معرض خطر. استراتژی تأکید بر دلارهای در معرض خطر ، اطلاعات بسیار مهمتری را ارائه می دهد زیرا به شما اجازه می دهد تا بدانید چه مقدار از حساب خود را در تجارت معامله کرده اید.

توجه به سنتها / پیپ ها / تیک های در معرض خطر نیز مهم است ، اما برای انتقال ساده اطلاعات بهتر عمل می کند. به عنوان مثال ، توقف شما در X است و ورودی طولانی Y است ، بنابراین تفاوت را به صورت زیر محاسبه می کنید:

Y - X = سنت / تیک / پیپ در معرض خطر

اگر سهمی با قیمت 10.05 دلار بخرید و ضرر 9.99 دلار را متوقف کنید ، در ازای هر سهم متعلق به شما ، شش سنت در معرض خطر است. اگر جفت ارز EUR / USD فارکس را در 1.1569 کوتاه کنید و در 1.1575 ضرر متوقف کنید ، در هر قسمت ، 6 پیپ در معرض خطر است.

اگر می خواهید به کسی اطلاع دهید که سفارشات شما کجاست یا به او اطلاع دهید که ضرر متوقف شده شما از قیمت ورودی شما چقدر است ، این رقم کمک می کند. به شما (یا شخص دیگری) نمی گوید که چه مقدار از حساب خود را در تجارت به خطر انداخته اید.

برای محاسبه اینکه چند دلار از حساب شما در معرض خطر است ، باید از سنت / تیک / پیپ در معرض خطر و همچنین از موقعیت موقعیت خود مطلع شوید. در مثال سهام ، 0.06 دلار برای هر سهم ریسک دارید. فرض کنید شما دارای اندازه موقعیت 1000 سهام هستید. این باعث می شود که کل خطر شما در معاملات 0.06 x 1000 $ سهام ، یا 60 دلار (به علاوه کارمزد) باشد.

برای مثال EUR / USD ، شما 6 پیپ را به خطر می اندازید ، و اگر 5 موقعیت کوچک دارید ، ریسک دلار خود را به این صورت محاسبه کنید:

پیپ های در معرض خطر مقدار پیپ X اندازه موقعیت

یا

6 پیپ در معرض خطر 1 دلار X برای هر پیپ X 5 مینی لات = 30 دلار خطر (به علاوه کارمزد)

ریسک دلار شما در یک موقعیت آتی همانند معاملات فارکس محاسبه می شود ، مگر اینکه به جای ارزش پیپ ، از مقدار تیک استفاده کنید. اگر Emini S&P 500 (ES) را با قیمت 1254.25 بخرید و یک نقطه ضرر را با قیمت 1253 خریداری کنید ، 5 تیک را به خطر می اندازید و ارزش هر تیک 12.50 دلار است. اگر سه قرارداد بخرید ، خطر دلار خود را به شرح زیر محاسبه می کنید:

5 علامت X 12.50 دلار در هر علامت قرارداد X 3 = 187.50 دلار (به علاوه کارمزد)

ریسک حساب خود را کنترل کنید

تعداد دلارهایی که در معرض خطر هستید باید فقط بخش کوچکی از کل حساب معاملاتی شما را نشان دهد. معمولاً مبلغی که شما خطر می کنید باید زیر 2٪ مانده حساب شما باشد و در حالت ایده آل کمتر از تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) 1٪ باشد.

به عنوان مثال ، بگویید یک معامله گر فارکس یک سفارش توقف ضرر 6 پیپ صادر می کند و 5 مینی لات را معامله می تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) کند ، که منجر به خطر 30 دلار برای تجارت می شود. اگر 1٪ ​​را به خطر بیندازید ، به این معنی است که آنها 1/100 حساب خود را به خطر انداخته اند. بنابراین ، اگر آنها بخواهند 30 دلار در یک معامله خطر کنند ، حساب آنها چقدر باید باشد؟ شما این را 30 $ 100 = 3000 $ محاسبه می کنید. برای به خطر انداختن 30 دلار در معاملات ، بازرگان باید حداقل 3000 دلار در حساب خود داشته باشد تا خطر را به حداقل برساند.

سریع به روش دیگر کار کنید تا ببینید در هر تجارت چقدر می توانید ریسک کنید. اگر یک حساب 5000 دلاری دارید می توانید 5000 ÷ 100 risk یا 50 دلار برای هر تجارت را به خطر بیندازید. اگر موجودی حساب شما 30،000 دلار باشد ، می توانید تا 300 دلار در هر معامله ریسک کنید (اگرچه ممکن است ریسک کنید حتی کمتر از آن).

خط پایین

همیشه از حد ضرر استفاده کنید و استراتژی خود را بررسی کنید تا جای مناسب برای سفارش ضرر خود را تعیین کنید. بسته به استراتژی ، سنت / پیپ / تیک شما در معرض خطر تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) ممکن است در هر تجارت متفاوت باشد. به این دلیل که ضرر توقف باید از نظر استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.

ضرر و توقف ضرر باید فقط درصورتی صورت گیرد که جهت بازار را به اشتباه پیش بینی کرده باشید. شما باید در هر معامله سنت / تیک / پیپ خود را در معرض خطر بدانید زیرا به شما این امکان را می دهد دلار خود را در معرض خطر محاسبه کنید ، که محاسبه بسیار مهم تری است و تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss) معاملات آینده شما را راهنمایی می کند. دلارهای شما در معرض خطر هر معامله باید به میزان ایده آل 1٪ یا کمتر از سرمایه تجاری شما باشد ، به طوری که ضرر حتی یک رشته ضرر - حساب تجاری شما را تا حد زیادی تخریب نمی کند.

با استاپ لاس در Valks – Zomit مقابله کنید

در این مقاله شما را با چیزی فراتر از «تنوع پرتفولیو» یا «دنبال کردن اخبار بیت کوین» آشنا می کنیم. اگر با صرافی های پیشرو جهان آشنا هستید و با بازارهای معاملاتی آشنا هستید، قطعا کلمه “از دست دادن را متوقف کن” به گوش شما رسید. ویژگی مهم و موثر برای معامله گران که اخیرا صرافی ارز دیجیتال Vallex به کاربران خود معرفی کرده است.

در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با مفهوم و کاربرد stoploss بیشتر آشنا شوید.

Stop Loss یا Stop Loss چیست؟

توقف ضرر (توقف ضرر) ابزار معاملاتی برای محدود کردن ضرر معامله‌گر با برداشت خودکار دارایی‌هایشان پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این ویژگی جدید، اگر قیمت ارز دیجیتال شما کاهش یابد، می توانید آن را با قیمت از پیش تعیین شده به پول نقد تبدیل کنید. همانطور که از کلمه “stop loss” پیداست، این ابزار فقط برای یک هدف خاص طراحی شده است: اگر بازار برخلاف انتظارات معامله‌گران حرکت کند، ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال را کاهش دهید; با فعال کردن Stop Loss در Valks بدون نگرانی از کاهش قیمت، خوابی راحت داشته باشید!

چه زمانی از Stop Loss در Valks استفاده کنیم؟

والکس

ناهمسان تیک برف (بهره بردن) با هدف بستن سود در بازارهای نوظهور، دستور توقف ضرر همچنین برای محدود کردن ضررهای احتمالی در بازارهای رو به کاهش است. این نه تنها گام مهمی در حفاظت از دارایی های سرمایه گذاران است، بلکه ریسک معاملات را کاهش می دهد و به افراد فضای بیشتری برای استراتژی می دهد. قبل از استفاده از Stop Loss در والاس، هر معامله‌گری باید رفتار بازار را پیش‌بینی کند و حد ضرر را متناسب با آن تنظیم کند. در غیر این صورت، نه تنها ممکن است مانع از دست دادن آن شود، بلکه ممکن است چند برابر شود. ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که توقف ضرر باعث چه نوع ضرری می شود؟ به طور کلی، ما سه نوع استراتژی توقف ضرر داریم که بسته به دیدگاه معامله گر از بازار اتخاذ شده است:

انواع استراتژی ضرر در Valks

والکس

اکنون که اصول اولیه Stop Loss را می دانید، بیایید به تکنیک های مختلف معاملات نگاهی بیندازیم. همانطور که در بالا ذکر شد، در کل سه نوع دستور ضرر وجود دارد:

تصور کنید که یک بیت کوین در صرافی Walx بخرید، اما نگران این هستید که فردا (همیشه) قیمت به زیر نرخ فعلی کاهش یابد. بنابراین، استاپ ضرر را تنظیم می‌کنید و به بازار سهام اطلاع می‌دهید که زمانی که قیمت به زیر ارزش فعلی رسید، به‌طور خودکار فروخته می‌شود. بدین ترتیب با تعیین حد ضرر در والکس، حتی در فروپاشی ناگهانی بازار دارایی خود نیز نقد می شوید و دیگر متحمل زیان سنگین نمی شوید. در اینجا، تصمیم گیری در مورد استاپ ضرر یک استراتژی مفید و درست برای شما بوده است.

حال یک مورد خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت بلافاصله پس از کاهش مقطعی افزایش شدیدی را تجربه می کند. همانطور که حداقل چند بار در بازار آلتکوین دیده ایم، اما اجازه دهید این مثال را با بیت کوین ادامه دهیم. در این صورت اولین قطره بیت کوین باعث فعال شدن توقف ضرر و فروش بیت کوین خوبه بلافاصله رشد سریع بازار باعث می شود معامله گر بماند، در این صورت برای داشتن سرمایه قبلی باید بیت کوین را با قیمت بالاتری خریداری کنید. بنابراین در اینجا استراتژی کامل توقف ضرر دیگر موثر نیست.

نوع دوم استراتژی حد ضرر، توقف ضرر محدود یا جزئی است. به این ترتیب، اگر قیمت کاهش یابد، شما فقط بخشی از دارایی خود را می فروشید. اینکه چه مقدار از دارایی های خود را در Stop Loss سرمایه گذاری می کنید کاملاً به تحلیل شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش، دارایی های فروخته شده، زیان ناشی از سقوط بازار را جبران می کند و دارایی های باقی مانده سود حاصل از رشد مجدد بازار را تضمین می کند. بنابراین، توقف ضرر محدود، انتخاب موثرتری نسبت به سایر روش‌ها در شرایط نوسانی است که روند بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

در توقف ضرر شناور، معامله گر با حرکت قیمت، استاپ ضرر را تغییر می دهد. (مثلاً به ازای هر 5 درصد افزایش قیمت می توان حد ضرر را 5 درصد افزایش داد). توجه داشته باشید که حد ضرر شناور فقط باید در جهت معامله حرکت کند. بنابراین اگر قیمت ارزی که خریداری کردید شروع به کاهش کرد، نباید حد ضرر را جابجا کنید. به عنوان مثال، فرض کنید بیت کوین را به قیمت 35000 دلار خریداری کرده اید و ضرر اولیه را 32000 دلار تعیین کرده اید. سپس قیمت را به 38000 دلار افزایش می دهید و حد ضرر را به 35000 دلار افزایش می دهید. سپس با افزایش مجدد قیمت به 42000 دلار، این بار حد ضرر را 38000 دلار تعیین می کنید. روند جابجایی این حد ضرر تا زمانی که به حاشیه سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه می یابد.

در نهایت باید هر یک از این سه را اضافه کنیم استراتژی توقف ضرر آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها کاملاً به نوع رمزنگاری و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس، به عنوان یک بازار تجاری پیشرو، همواره در تلاش است تا آخرین قابلیت ها و ابزارهای معاملاتی را به کاربران خود ارائه دهد. پس اگر هنوز به این پلتفرم نپیوسته اید از طریق Wallex.ir و برای Valks ثبت نام کنیدوارد دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا