کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال

کاربرد پرایس اکشن در معاملات

پرایس اکشن یک رویکرد تحلیلی مشهور است که روی «حرکت درونی قیمت» متمرکز می‌شود و صرفا این حرکت را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهد. پرایس اکشن زیرساخت و بنیاد تحلیل تکنیکال است و فضایی را برای استخراج انواع مختلفی از الگوها و اندیکاتورها فراهم می‌کند.

تعریف ساده پرایس اکشن به این صورت است که این رویکرد چگونگی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و در بازارهایی که دارای حجم بالایی از نقدینگی هستند کارکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

پرایس اکشن روانشناسی بازار است که رفتار بازار را با استفاده از کندل‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. معامله‌گران پرایس اکشن در همین راستا تلاش می‌کنند با استفاده از حرکت قیمت روی کندل‌ها ذهنیت و احساسات افراد در بازار و مسیر حرکت آنها را تحلیل کنند و در این راستا نیاز به هیچ ابزاری جز حرکت خود قیمت ندارند.

تحلیل تکنیکال و تمامی ابزارها و الگوهای‌اش ریشه در همین پرایس اکشن دارند و بسیاری از الگوهای نمودار کندل‌استیک از جمله انگالفینگ، دوجی، تبر و سنجاقک همه از نوع حرکت قیمت استخراج شده‌اند. حتی الگوهایی از قبیل امواج الیوت و ایچیموکو که استراتژی‌های تحلیلی پیشرفته‌تری در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند، نیز ریشه در همین پرایس اکشن یا حرکت درونی قیمت دارند.

ذکر این نکته اهمیت دارد که پرایس اکشن یک ابزار معاملاتی نیست بلکه یک رویکرد کلی و شامل الگوهای مختلفی است که این الگوها نیز مبتنی بر اندیکاتورها نیستند، بلکه درون خود حرکت قیمت قرار دارند. به همین دلیل است که پرایس اکشن به «سادگی» مشهور است اما در عین حال از آنجا که بر پایه تحلیل قیمت و روانشناسی بازار است بسیار پیچیده است. چه بسا استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران به دلیل کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال تعریف مشخصی که دارند ساده‌تر باشد اما پرایس اکشن کاملا به ذهن خلاق تحلیل‌گر وابسته است و نیاز به تجربه و مهارت فراوانی در فهم بازار دارد.

پرایس اکشن همانند تحلیل تکنیکال هیچ توجهی به تحلیل جداگانه فاندامنتال ندارد چرا که بر این پیش‌فرض مهم و پایه‌ای متکی است که تمامی فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در نهایت اثرات خود را در تغییرات قیمتی منعکس می‌کنند و به همین دلیل تحلیل جداگانه تحلیل فاندامنتال هیچ کاربردی ندارد و چه بسا باعث انحراف ذهن تحلیل‌گر شود.

تفاوت مهم پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال در این است که بر خلاف تحلیل تکنیکال که بر پایه‌ی بیرون کشیدن دیتاهای دست دوم از نمودار قیمت است بر رابطه بین قیمت فعلی با قیمت‌های گذشته متمرکز است. به عنوان مثال استخراج مووینگ اَوریج از داده‌های قیمتی یک داده دست دوم به شمار می‌آید و هیچگاه به خود قیمت کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال نزدیک نمی‌شود و همیشه با آن انحراف دارد. سایر اندیکاتورها نیز همین حالت را دارند چرا که پایه و بنیاد تمامی اندیکاتورها همان میانگین متحرک است که در واقع یک داده دست دوم است.

پرایس اکشن مسیرهای تحلیلی مختلفی را پیش روی تحلیل‌گر باز می‌کند و هر مسیری نیز شامل سناریوهای مختلفی است. به همین دلیل است که این رویکرد تحلیلی وابستگی زیادی به خلاقیت تحلیل‌گر دارد و اینکه در نهایت تحلیل‌گر بر اساس سناریوهای مختلف پیش رو تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کند.

فهم رفتار بازار یا همان روانشناسی بازار بر اساس حرکت قیمت از مهمترین ویژگی‌های پرایس اکشن است که این رویکرد را از دیگر ابزارهای منطقی تحلیل متمایز می‌سازد. این رویکرد نگاهی پویا به حرکت درونی قیمت دارد و از اتخاذ یک نگاه ایستا و ثابت بر اساس داده‌های دست دوم اجتناب می‌کند. قطعیتی که در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد در اینجا کاملا غایب است و به همین دلیل تفسیرهای متفاوتی از یک موقعیت مشخص در پرایس اکشن وجود دارد. به همین دلیل رویکرد پرایس اکشن را معمولا «معامله‌گری روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان» و یا «معامله‌گری طبیعی یا خام» نام‌گذاری می‌کنند.

فهم الگوها و استراتژی‌های پرایس اکشن که بر اساس نوع حرکت قیمت شکل می‌گیرند اهمیت بنیادین دارد و به همین دلیل در نوشته‌های دیگر روی این مباحث متمرکز خواهیم شد.

دوره تحلیل تکنیکال (مقدماتی)

پس از تهیه بلیت از ایوند وارد وبینارادمین شوید و در سایت عضو شوید.

به پشتیبانی موسسه مرجع کسب و کار ایرانیان در واتساپ یا تلگرام به شماره 09387111341 پیام دهید و بلیت خود را ارسال کنید.

پشتیبانی برای تکمیل ثبت نام شما در سایت وبینارادمین اقدام خواهد کرد.

شرکت در دوره مجازی با موبایل یا لپتاپ امکان پذیر است.

برای مشاهده فیلم جلسات ضبط شده و فایل های آموزشی ضمیمه به حساب کاربری خود در سایت وبینارادمین مراجعه کرده و در داشبورد دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را انتخاب کنید و از محتوای دوره استفاده بفرمایید.

توجه داشته باشید که محتوای آموزشی فقط برای افرادی که در دوره ثبت نام کرده اند قابل مشاهده می باشد بنابراین لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

سرفصل دوره

بررسی تخصصی تحلیل تکنیکال

مکانیزم عملکرد تحلیل تکنیکال، چگونگی تلفیق تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، کاربرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف، انواع جهت های حرکتی بازار تحلیلگر،معامله گر یا سرمایه گذار، رابطه بین نقطه ورود و نقطه خروج

نمودار و انواع آن

کاربرد نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار خطی، نمودار شمعی، کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال بررسی خواص نمودار شمعی، مفاهیم ترکیب کندلها، روانشناسی عرضه و تقاضا در شکل دهی کندلها

بررسی چارچوبهای زمانی

تعریف چارچوبهای زمانی و چگونگی شکل گیری آنها، انواع چارچوبهای زمانی و نحوه استفاده آنها، کاربرد هر یک از چارچوبهای زمانی نسبت به استراتژی های مختلف

خطوط روند و کانال

تعریف خطوط روند و انواع آن، نحوه کشیدن صحیح،خطوط روند، میزان اعتبارسنجی خطوط روند، چگونگی تعدیل خط روند، چگونگی انجام معامله بر اساس خطوط روند، خط کانال و نحوه کشیدن آن، چگونگی انجام معامله بر اساس خط کانال

نقاط کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت

تعریف نقاط حمایت و مقاومت، انواع نقاط حمایت و مقاومت و چگونگی تشخیص آنها، میزان اعتبارسنجی نقاط حمایت و مقاومت، چگونگی انجام معامله بر اساس نقاط حمایت و مقاومت

الگوهای نمودار شمعی

تعریف الگوهای شمعی و روانشناسی عرضه و تقاضا، الگوهای ادامه دار، مفاهیم معاملاتی کندل های دوجی، الگوی مرد حلق آویز، الگوی خط نافذ، الگوی ابر سیاه، الگوی دربرگیرنده صعودی، الگوی دربرگیرنده نزولی، الگوی چکش، الگوی چکش معکوس، الگوی ستاره تیرانداز، الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی هرمی

ترسیم کانال در نمودارها

پول نیوز - همان‌طور که می‌توانیم برای رشد یا نزول و حتی حالت خنثی یک سهم خط روند ترسیم کرد، می‌توانیم به‌جای ترسیم یک خط از ابزاری به‌عنوان کانال (channel) استفاده کنیم.

به گزارش واحد آموزش پول نیوز، برای رسم یک کانال کافی است که در حالت ایده‌آل مجموعه‌ای از نقاط حمایت با مقاومت که در یک‌روند خاص در حال حرکت هستند را به کمک کانال تعیین و به هم وصل کنیم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، برای رسم کانال از به هم وصل کردن یکسری نقاط که در یک خط حمایت و در یک خط مقاومت هستند، می‌توانیم آن را رسم کرده و از سابقه سهم برای پیش‌بینی آینده سهم استفاده کنیم. در این حالت اگر قیمت در کانال قرار داشته باشد، حد بالا و پایین کانال به‌عنوان مقاومت و حمایت سهم محسوب می‌شوند. هر چه تعداد برخورد به دو طرف کانال بیشتر باشد، آن کانال معتبرتر است و هر چه این کانال افقی‌تر باشد، معتبرتر خواهد بود.

ترسیم كانال با استفاده از سه‌نقطه برای پیش‌بینی روند آتی

با استفاده از سه‌نقطه می‌توانیم نقاط آتی در یك كانال را تشخیص دهیم، بدین‌صورت كه سهم اگر در یك كانالی قرار داشته باشد كه از یك قسمت روی یک‌طرف كانال راه می‌رود، ولی به سمت بالای كانال حركت نمی‌کند. شما می‌توانید بالای كانال را با روش زیر تشخیص دهید. در شكل زیر ما برای تشخیص نقطه‌ی B كه یك نقطه حیاتی برای سهم به شمار می‌آید. ابتدا كانال را برای ضلع پایین كه در واقع تمامی نقاط آن بر روی خط قرار می‌گیرد و به‌عنوان خط روند حمایتی سهم نیز تلقی می‌شود رسم كردیم، با توجه به اینكه تنها یك نقطه حداكثری مانند A در سهم وجود دارد، كانال را با استفاده از آن نقطه رسم كردیم، بنابراین كانال خط بالایش را بر روی نقطه A گذاشته‌ایم.

حال با استفاده از این حالت می‌توانیم نقطه B و C كه نقاط حساسی هستند را شناسایی كنیم. اگر به نمودار توجه كنید در نقطه B سهم قادر به عبور از مقاومت نبوده و در نقطه C با حجم معاملات بالا این امر را ممكن ساخته است. با توجه به شكست كانال، انتظار داریم سهم به‌اندازه‌ی عرض كانال رشد کند كه این امر نیز در ادامه محقق شده است.

اگر سهم از کانال خارج شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

با توجه به ذکر این نکته زمانی که سهم از کانال به سمت بالا خارج شود، حرکت صعودی و هدف قیمتی آن به‌اندازه عرض کانال خواهد بود و زمانی که سهم از کانال به سمت پایین خارج شود، هدف قیمتی به سمت پایین و به‌اندازه عرض کانال است.