چگونه به پول در گزینه های باینری در ایران

بررسی دسته بندی جفت ارزها

خواندن نمودار قیمت EUR / USD

چگونه بدانیم چه موقع زمان خرید یا فروش یک جفت ارز فرا رسیده است؟

در مثالهای بعدی ، ما قصد داریم از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده کنیم تا به ما در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک جفت ارز خاص کمک کند.

هر ارز متعلق به یک کشور (یا منطقه) است. بنابراین ، تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال فارکس به وضعیت کلی اقتصاد کشور ، مانند بهره وری ، اشتغال ، تولید ، تجارت بین المللی و نرخ بهره می پردازد.

درس بعدی به تحلیل بنیادی خواهیم پرداخت.

EUR / USD

در این مثال ، یورو ارز پایه و بنابراین “پایه” برای خرید / فروش است.

اگر فکر می کنید که اقتصاد آمریکا ضعیف خواهد شد، این برای دلار آمریکا بد است و شما باید یک اردر خرید EUR / USD را ست کنید.

با این کار ، انتظار میرود که یورو در مقابل دلار آمریکا افزایش پیدا کند.

اگر فکر می کنید اقتصاد ایالات متحده قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا ضعیف می شود ، یک سفارش فروش EUR / USD را ست می کنید .

با این کار ، انتظار میرود که یورو در مقابل دلار آمریکا سقوط کند.

USD / JPY

در این مثال ، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “پایه” خرید / فروش است.

اگر شما فکر می کنید که دولت ژاپن به منظور کمک به صادرات خود ین را تضعیف میکند ، شما باید یک اردر خرید USD / JPYرا ست کنید..

با این کار دلار آمریکا را به این امید که در مقابل ین ژاپن افزایش می یابد خریداری کرده اید.

اگر اعتقاد دارید که سرمایه گذاران ژاپنی پول را از بازارهای مالی ایالات متحده خارج می کنند و تمام دلارهای آمریکایی خود را به ین تبدیل می کنند و این به دلار آمریکا آسیب می رساند ، شما یک سفارش فروش USD / JPY را ست می کنید .

با این کار شما دلار آمریکا را به این انتظار فروخته اید که در برابر ین ژاپن کاهش ارزش داشته باشد.

GBP / USD

در این مثال ، پوند ارز پایه است و بنابراین “پایه” خرید / فروش است.

اگر فکر می کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی بهتر از ایالات متحده عمل خواهد کرد ، یک سفارش خرید GBP / USD را ست می کنید.

با این کار ، شما انتظار دارید که این ارزها در مقابل دلار آمریکا افزایش پیدا کنند.

اگر فکر می کنید اقتصاد انگلیس در حال کند شدن است در حالی که اقتصاد آمریکا مانند چاک نوریس قوی است ، شما یک سفارش فروش GBP / USD را ست می کنید .

با این کار شما به این انتظار که ارزش پوند در برابر ارزش دلار کاهش یابد ، پوند فروخته اید.

تجارت کردن با “لات”

وقتی به میوه فروشی می روید و می خواهید پرتقال بخرید ، فقط یک پرتقال نمی توانید بخرید.

از نظر فارکس ، خرید و فروش ۱ یورو بسیار احمقانه خواهد بود ، بنابراین معمولاً به تعداد ” ۱۰۰۰واحد پول (میکرو لات) ، ۱۰،۰۰۰ واحد (مینی لات) یا ۱۰۰،۰۰۰ واحد (لات استاندارد) خریداری میکنید که به کارگزار و نوع حساب شما نیز بستگی دارد.

مارجین تریدینگ در فارکس ( تجارت مارجین )

من پول کافی برای خرید ۱۰،۰۰۰ یورو ندارم! آیا هنوز هم می توانم تجارت کنم؟

بله ، شما با مارجین تریدینگ دقیقا میتوانید اینکار را انجام دهید.

تجارت مارجین به تریدی گفته میشود که با سرمایه قرض گرفته شده کار میکنید.

اینگونه است که شما می توانید با حداقل ۲۵ دلار یا ۱۰۰۰ دلار موقعیتی برای باز کردن ۱،۲۵۰ یا ۵۰،۰۰۰ دلار داشته باشید.

شما می توانید با مقدار کمی از سرمایه اولیه معاملات بسیار بزرگی را انجام دهید.

بگذارید توضیح دهیم

با دقت گوش کنید !

  1. شما معتقدید که سیگنال های موجود در بازار نشانگر این است که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بالا می رود.
  2. شما یک لات استاندارد یا ۱۰۰۰۰۰ واحد GBP / USD باز می کنید ، پوند انگلیس با مارجین ۲٪ خرید می کنید و منتظر صعود نرخ ارز هستید. وقتی یک لات (۱۰۰۰۰۰ واحد) GBP بررسی دسته بندی جفت ارزها / USDرا با نسبت ۱٫۵ خریداری می کنید ، ۱۰۰۰۰۰ پوند خریداری می کنید ، که ارزش آن ۱۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا میباشد.
  3. پیش بینی های شما به حقیقت می پیوندند و تصمیم می گیرید بفروشید. شما موقعیت را در ۱٫۵۰۵۰۰ می بندید و حدود ۵۰۰ دلار درآمد کسب می کنید.

فعالیت های شما

شما ۱۰۰۰۰۰ پوند را با نرخ ارز ۱٫۵۰۰۰ خریداری می کنید

هنگامی که تصمیم به بستن یک پوزیشن یا معامله دارید ، واریزی که در ابتدا داشته اید به شما بازگردانده می شود و محاسبه سود یا ضرر شما انجام می شود.

این سود یا ضرر پس از آن به حساب شما واریز می شود.

بازپرداخت

برای موقعیت های باز شده در “زمان پایان کار کارگزار” که معمولاً ساعت ۵ بعد از ظهر است ، نرخ بهره روزانه بازپرداخت وجود دارد که یک معامله گر بسته به حاشیه و موقعیت تعیین شده در بازار ، دریافت میکند یا میپردازد.

اگر نمی خواهید در موقعیت های خود درآمد کسب کنید یا سود پرداخت کنید ، به سادگی اطمینان حاصل کنید که همه معاملات شما قبل از ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر ET ، یعنی پایان روز بازار ، بسته شده اند.

از آنجا که هر تجارت ارزی شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است ، هزینه بازپرداخت بهره بخشی از معاملات فارکس است.

نحوه فروش در فارکس: فروش استقراضی ارز

فروشِ استقراضیِ ارز، شاملِ انتخابِ پوزیشن‌ها با توجه به احساس نزول در بازار می‌باشد. به طور تاریخی، فروشِ استقراضی در بازارهای کالا (commodity market) تحتِ بررسی دسته بندی جفت ارزها قراردادهای مذاکره شده، استفاده شده است؛ با این وجود، در بازارهای مالیِ فعلی، فروشِ استقراضی تقریبا در همه‌ی ابزارِ مالی با بیشترین استفاده در بازارِ فارکس، گسترش یافته است. فروش استقراضی، توسطِ معامله‌گران استفاده شده است تا ارزی که در معرض ریسک قرار دارد را پوشش دهند یا صرفاً از تحلیل پیش‌بینی شده، سود کسب کنند.

در درس امروز، با استفاده از مثالِ جفت ارزِ EUR/USD، مبانی فروش استقراضی فارکس بررسی و مراحل موجود توضیح داده میشود. همچنین بررسی دسته بندی جفت ارزها توصیه هایی درباره مدیریت مناسب ریسک در طی مسیر معامله‌گری، ارائه می‌شود.

فروش استقراضی جفت ارزها شامل چه چیزی است؟

اصطلاح “short selling’” یا فروش استقراضی، اغلب بسیاری از معامله گران جدید را گیج میکند. گذشته از همه این حرف ها، اگر چیزی را نداشته باشیم، چگونه میتوانیم آن را بفروشیم؟

این رابطه ای است که قبل از اینکه در بازار فارکس حتی تصور شود، در بازار سهام، آغاز شده بود. معامله‌گرانی که می‌خواستند بر روی قیمت نزولی یک سهم معامله انجام دهند، مکانیزمی به وجود آوردند که توسط آن می‌توانستند چنین کاری را انجام دهند.

معامله‌گرانی که می‌خواهند بر اساس حرکت نزولی قیمت معامله انجام دهند، ممکن است آن سهام را نداشته باشند، اما خوشبختانه، نفری دیگر این سهام را دارد. کارگزاران متوجه این فرصت احتمالی شدند و مشتری‌هایی که این سهام را داشتند را با مشتری‌هایی که آن سهام را نداشتند اما میخواستند آن را بفروشند، مطابقت دادند. معامله‌گرانی که سهام را به مدت طولانی نگه می‌دارند (یعنی در پوزیشن خرید هستند)، به هر دلیلی می‌توانند این کار را انجام دهند. شاید آنها قیمت خرید پایینی داشته باشند و نخواهند که مالیات بر سود سرمایه پرداخت کنند.

در بازار فارکس نسبت به بازار بورس، معاملات به طور متفاوتی مدیریت می‌شوند و بدین معناست که فرایند فروش استقراضی یک جفت ارز، خیلی متفاوت است. در مرحله اول، همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید،یک جفت ارز، شامل ارز پایه (base currency) و ارز دوم (quote currency) میباشد. هر نرخ ارز به صورت یک “معامله دوطرفه ” در نظر گرفته می‌شود. وقتی که فروش استقراضی یک جفت ارز را انجام می‌دهید، در حقیقت با پیش‌بینی اینکه ارزش جفت ارز کاهش خواهد یافت، ارز پایه را می‌فروشید و ارز دوم را می‌خرید.

نحوه فروش استقراضی در فارکس

(مثال، مربوط به فروش استقراضی جفت ارز EUR/USD میباشد.)

انتخاب پوزیشن فروش در فارکس شامل شناخت جفت ارزها، عملکرد سیستم معاملاتی و مدیریت ریسک است.

اول از همه اینکه هر نرخ ارز به صورت یک “معامله دو طرفه ” در نظر گرفته می‌شود. این بدین معناست که اگر شما جفت ارز EUR/USD را بفروشید، فقط یورو نمی‌فروشید بلکه دارید بررسی دسته بندی جفت ارزها دلار هم می‌خرید. به همین دلیل برای انجام معامله فروش به “قرض گرفتن” نیازی نیست. در حقیقت، نرخ ها به شکلی ارائه می‌شوند که خواندن آنها خیلی آسان است و همین موضوع فروش استقراضی را ساده می‌کند.

آیا می‌خواهید جفت ارز EUR/USD بفروشید؟

این کار ساده است. فقط روی قسمتی از نرخ که نوشته “sell” (فروش) کلیک کنید. بعد از فروش، برای اینکه پوزیشن را ببندید، باید همان مقدار را “بخرید” (اگر نسبت به قیمت فروش، با بررسی دسته بندی جفت ارزها قیمت پایین تری بخرید،صرف نظر از مبلغ کمیسیون و کارمزدها، سود کرده اید). همچنین می‌توانید تنها بخشی از معامله‌ی خود را ببندید.

برای مثال، فرض کنید که ما یک پوزیشن فروش را با قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار آغاز کرده باشیم و هنگامی که جفت ارز EUR/USD در ۱.۲۹ باشد اقدام به فروش کرده باشیم.

در صورت پایین آمدن قیمت، معامله‌گر می‌تواند در آن معامله سود کند (بدون احتساب کمیسیون‌ها و کارمزدها). اما زمانی را تصور کنید که معامله‌گر ما انتظار دارد قیمت بیشتر کاهش یابد و نخواهد کلِ پوزیشن را ببندد. در عوض برای پوشش هزینه های اولیه، درحالیکه هنوز می‌تواند در معامله بماند، می‌خواهد نصف معامله را ببندد.

معامله‌گری که ۱۰۰,۰۰۰ دلار جفت ارز EUR/USD می‌فروشد، می‌تواند به صورت دستی ۰.۵ را در قسمت “Buy” (خرید) وارد کند، سپس روی گزینه “close” (بستن) کلیک کند تا فرایند بستن ۵۰k انجام شود که با این کار نصف پوزیشن فروشِ ۱۰۰k که قبلا انجام شده، جبران می‌شود؛ به تصویر زیر نگاه کنید.

فروش استقراضی

در آن زمان، معامله‌گر ما اختلاف قیمتی را در نصف معامله (یعنی ۵۰k) متوجه شده است؛ اختلاف قیمتی از قیمت ورودیِ ۱.۲۹ نسبت به قیمت پایین تری که معامله می‌تواند در آن قیمت بسته شود. بقیه‌ی معامله در بازار ادامه می‌یابد تا وقتی که معامله‌گر تصمیم بگیرد برای جبران بقیه پوزیشن، ۵۰k دیگر، از جفت ارز EUR/USD را بخرد.

چگونه می‌توان ریسک فروش استقراضی جفت ارزها را مدیریت کرد

فروش استقراضی در فارکس ریسک بالایی دارد چرا که حداکثری برای ضرر در یک معامله وجود بررسی دسته بندی جفت ارزها ندارد. ضررها نامحدود هستند چون ارزش ارزهای فارکسی می‌تواند به طور تئوری تا بی‌نهایت افزایش یابد. در یک معامله خرید، ارزش یک ارز نمی‌تواند زیر صفر که سطح ضرر حداکثری را فراهم می‌کند، قرار گیرد.

یکی از ویژگی های معامله‌گران موفق، مدیریت ریسک حسابها می‌باشد. خوشبختانه راه‌هایی برای کاهش ریسک فروش استقراضی وجود دارد:

  • اجرای حد ضرر
  • بررسی سطح های مهم حمایت و مقاومت برای نقاط ورود و خروج
  • به‌ روز بودن اطلاعات خود نسبت به رویدادها و اخبار اقتصادی به دلیل ریسک نزول احتمالی
  • زمانی که از پلتفرم خود دور هستید، استفاده از هشدارهای قیمت، یک روش مناسب برای اطلاع یافتن از قیمت‌ها می‌باشد. هشدارهای قیمت، اعلان‌های موبایلی یا ایمیلی هستند که زمانی که قیمت در یک بازار خاص به سطح خاصی می‌رسد، معامله‌گران را مطلع می‌سازند. این هشدارهای قیمت می‌توانند متناسب با سطح های کلیدی معامله‌گران، از پیش تعریف شده باشند.

فروش استقراضی برای بازارهایی که روند نزولی دارند ترجیح داده می‌شود، با این وجود قبل از معامله باید بررسی های دقیق انجام شود چرا که حتی با یک چشم‌انداز نزولی هم می‌تواند ریسک بسیار زیادی به همراه داشته باشد.نهادها و معامله‌گران می‌توانند از فروش استقراضی به عنوان هِج (hedge یا پوشش ریسک) استفاده کنند یا معامله‌گرانی که به دنبال معامله در بازارهای در حال نزول هستند می‌توانند از فروش استقراضی استفاده کنند.

برای کاربرد مناسب و کامل، مدیریت ریسک ضروری است و به روشهای بررسی دسته بندی جفت ارزها ذکر شده در این مقاله باید بیشتر توجه شود چرا که حرکت های نامطلوب در قیمت می‌توانند زیان آور باشند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا