چگونه به پول در گزینه های باینری در ایران

فیبوناچی اصلاحی

تعریف نمودار میله ای (Bar chart) در بازار فارکس و بورس، در شکل نمودار میله ای قیمت باز شدن، بسته.

سطوح فیبوناچی Retracement

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یک ابزار مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکی است که از آن برای تعیین سطوح احتمالی وارونگی روند استفاده می شود. معامله گر فیبوناچی اصلاحی با توجه به سطوح فیبوناچی اصلاحی می تواند سطوح حمایت و مقاومت قوی و همچنین اهداف احتمالی اصلاح حرکتی یا ادامۀ روندها را تعیین کند.

به محض اینکه حساب مجازی را افتتاح کنید، مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت.

اعداد فیبوناچی

به لطف وجود "لئوناردو پیزانو" (فیبوناچی)، ریاضی دان ایتالیایی، توالی فیبوناچی اعداد در اروپا کاملاً شناخته شده هستند اگرچه این توالی اعداد مدت ها پیش از آن ریاضی دان، در شرق شناخته شده بود. این توالی شامل مجموعه ای از اعداد می شود که هر عدد در آن حاصل جمع دو عدد قبلی اش است که عبارتند از:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, فیبوناچی اصلاحی 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377……

توالی فیبوناجی اعداد تا بینهایت ادامه دارد و شامل ویژگی های ریاضی منحصر به فرد بسیاری است.

  • اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد بعدی اش تقسیم شود، نتیجه فیبوناچی اصلاحی تقریباً برابر خواهد بود با (0.618=34/55, 0.617=21/34, 0.619=13/21) 0.618.
  • اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد قبلی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً برابر خواهد بود با (1.6176=55/34, 1.6190=34/21, 1.6153=21/13) 1.618.

آخرین توالی توسط معامله گر معروف "رالف الیوت" (Ralph Elliott) در بازار مالی مورد استفاده قرار گرفت. "رالف" در نظریۀ امواج اش به این نکته اشاره کرد که نسبت ارتفاع موج بعدی به موج قبلی فیبوناچی اصلاحی تقریباً برابر است با 1.618.

نحوۀ استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

ابزار "خطوط فیبوناچی" در هر پلتفرمی وجود دارد که با کمک آن می توان سطوح اصلاح را ایجاد کرد که این سطوح عبارتند از 0%, 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% و 100%. خطوط فیبوناچی در صورت ادامۀ روند می توانند هدف اصلاح حرکتی را نشان دهند که عبارت است از 161.8%, 261.8% و 423.6%. اگر روند صعودی باشد، خطوط باید از پایین ترین سطح به سمت بالاترین سطح ترسیم شوند و اگر روند نزولی باشد خطوط فیبوناچی باید از بالا تا پایین ترسیم گردند.

سطوح فیبوناچی

معامله در سطوح فیبوناچی

معامله در سطوح فیبوناچی به دو شکل انجام می شود.

  • باز شدن یک معاملۀ خرید (پوزیشن لانگ) در صورت برگشت پس از رسیدن به خط حمایت در زمانیکه بازار صعودی است.
  • باز شدن یک معاملۀ فروش (پوزیشن شورت) در صورت برگشت پس از رسیدن به خط مقاومت در زمانیکه بازار نزولی است.

از آنجائیکه سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شوند، لذا معامله بر اساس این سطوح مانند معامله بر اساس استراتژی مبتنی بر سطوح مقاومت و حمایت است.

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که تا به امروز در آموزش هایمان گفته ایم، استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل ها می تواند کاملا سلیقه ای باشد. مفهوم این جمله یعنی گاهی ممکن است یک معامله گر این سطوح را از سقف و کف A و B آن ها را رسم کند و معامله گر دیگر از نقاط C و D. با این وجود در این راستا روش هایی وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید احتمالات را به فیبوناچی اصلاحی نفع خود افزایش دهید. باید بدانید ابزار فیبوناچی بسیار کاربردی و مفید است اما طبق توصیه ما نباید به تنهایی از آن استفاده کنید، به همین دلیل ما د راین مقاله به بررسی موضوع بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت.

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راه ها برای شما استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی این است که در کنار آن سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و تحلیل کنیم که آیا این سطوح با فیبوناچی اصلاحی نیز همخوانی دارند یا خیر؟!

اگر که سطوح هر دو مورد (فیبوناچی روی سطوح حمایت و مقاومت) باشد و شما طبق بررسی ها آن خطوط را با سایر نقاط قیمتی که اغلب تریدر ها نیز آن ها را زیر نظر دارند ترکیب کنید، به احتمال زیاد قیمت به آن مناطق واکنش نشان می دهد.

حالا برای این که از این موضوع درک بهتری داشته باشید، می خواهیم موضوع ترکیب فیبوناچی اصلاحی و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت را با یک مثال توضیح دهیم و بررسی بیشتری داشته باشیم.

همانطور که مشاهده می کنید در ادامه برایتان نمودار روزانه USD/CHF را آورده ایم.

ابزار فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت

همانطور که می بینید، جفت ارز مورد نظر ما در شرایط اخیر روند صعودی داشته است، کندل های سبز رنگ نمودار به طور کامل بیانگر این موضوع هستند.

حالا شما تصمیم بر این دارید که وارد به معامله در این جفت ارز شوید، سوال اصلی که پیش می آید این است، “چه زمانی باید وارد معامله شوم؟”

خب برای این کار ابتدا ابزار فیبوناچی اصلاحی را باز می کنید و در آن کم ترین سطح را برای کف و بالاترین را برای سقف آن در نظر می گیرید.

با تعیین نقاط حمایت و مقاومت بررسی نمودار برایتان بسیار ساده تر خواهد شد.

ایزار فیبوناچی اصلاحی

تعیین نقطه ورود به معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی

حالا که چارچوبی کلی برای یک ورود نسبتا مستحکم را دارید، می توانید از خود این سوال را بپرسید که “کجا باید وارد شوم؟”

اگر به تصاویر قبل نگاه کنید متوجه می شودی که قیمت جفت ارز دلار/فرانک 1.فیبوناچی اصلاحی 0510 در گذشته دارای سطح مقاومت خوبی بوده است و حتا با 50.0 % سطوح فیبوناچی نیز روی هم افتاده اند.

اما در حال حاضر این نقطه حمایت شکسته شده و می تواند نقطه مناسبی برای خرید و حمایت باشد.

بنابراین در این مثال اکر سفارش خود را در اطراف 50.5 درصد فیبوناچی قرار دهید، ریسک کم تری کرده و خیالتان را راحت کرده اید! اما خب احتمالا باید لحظات پر استرسی را تجربه کنید.

آموزرش رسم فیبوناچی

در تصویر بالا مشاهده می کنید که قیمت سطح حمایت خود را لمس کرده اما نتوانسته آن را ببندد. در نتیجه جفت ارز مورد نظر از سقف تعیین شده عبور کرده و یک روند صعودی را ادامه داده است.

نتیجه گیری کلی که از این مطلب می توان داشت این است که شما در تحلیل های خود و هنگام رسم نمودار با ابزار باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که در گذشته مناطق مورد توجهی بوده اند.

دلیل واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگر به مطالب عنوان شده دقت کافی کرده باشید، با توجه به مثال عنوان شده متوجه می شوید که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد. چرا؟

دلیل این امر را می توان به 2 مورد دسته بندی کرد: 1-یا مقاومت قبلی می تواند منطقه خوبی برای خرید فروش باشد چرا که دیگر معامله گران نیز این سطوح را همچنان تحت نظر دارند. و 2- با توجه به اینکه سایر معامله گران نیز از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند، ممکن است که آن ها نیز به دنبال این باشند که از این سطوح برای ورود استفاده کنند.

نتیجه گیری این است که نقطه ای که معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت نگاهی یکسان دارند، این احتمال که حجم زیادی از سفارشات در آن نقاط قیمت وجود داشته باشد بسیار زیاد است. چرا که نوسانات بازار تا حد بسیار زیادی فیبوناچی اصلاحی تابع عرضه و تقاضا در بازار است.

نماد نفت و طلا در بروکر آلپاری

اما این نکته را مد نظر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهند، اما با بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت می توانید با اطمینان بیشتری برای معامله اقدام کنید.

معامله یعنی احتمالات، اگر سعی داشته باشید، احتمال موفقیت های شما در بلند مدت بیشتر خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا