چگونه به پول در گزینه های باینری در ایران

معرفی باند های بولینگر

در درجه اول به نسبت بیت کوین و طلا می‌پردازیم. به عقیده من این نسبت معیاری برای سنجش عملکرد بیت کوین نسبت به طلا است. نسبت بیت کوین و طلا در حال حاضر در ناحیه حمایت مهم خود قرار دارد که با اوج سال ۲۰۱۷ و پایین‌ترین حد سال ۲۰۲۱ منطبق است. همزمان، اندیکاتور باندهای بولینگر نشان می‌دهد که این نسبت اکنون پایین‌تر از روند خود قرار دارد.

سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای معرفی باند های بولینگر دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.

استراتژی‌‌های سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید‌، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک معرفی باند های بولینگر ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

سوئینگ تریدینگ

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

جمع‌بندی

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

باید با Swing Trading شروع کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر دوی آن‌ها را امتحان کنید و ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.

جهش ۳۰ درصدی لونا، فشار خرید یا دستکاری نهنگ‌ها؟

luna-jumps-in-price-strongly

در چند هفته گذشته شاهد آن بودیم که ارز دیجتال ترا (LUNA) ۹۹ درصد از قیمت خود را از دست داد. با این حال، داده‌های بازار نشان می‌دهند که در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت این رمزارز بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. علی‌رغم این رشد قیمتی، می‌توان انتظار داشت که این رمزارز در روند نزولی کلی خود باقی بماند، مگر اینکه توکن‌های اضافی آن در آینده نزدیک سوزانده شوند.

به گزارش سایت کوین رایز، داده‌های CoinMarketCap نشان می‌دهند که حجم معاملات لونا در ۲۴ ساعت گذشته ۳۹٫۵ درصد افزایش یافته و به دنبال آن ارزش بازار این رمزارز نیز ۲۶٫۵۷ درصد بیشتر شده است. در همین حال، نسبت حجم به ارزش بازار برای لونا ۰٫۵۸۵۵ است که نشان از کاهش شدید تسلط این ارز در بازار دارد.

کندل روزانه قیمت لونا امروز با قیمت ۰٫۰۰۰۱۲۳ دلار باز شد و به بالاترین قیمت روزانه خود در ۰٫۰۰۰۱۳۹ معرفی باند های بولینگر دلار رسید. علاوه بر این، پایین‌ترین قیمت روزانه این کوین ۰٫۰۰۰۱۱۷ دلار است. رمزارز لونا در زمان انتشار این خبر، در محدوده ۰٫۰۰۰۱۵ دلار قرار دارد.

با نگاهی به اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توان دید که خطوط سیگنال به یکدیگر معرفی باند های بولینگر برخورد کرده و یک واگرایی صعودی را تأیید می‌کنند. از سوی دیگر، شاخص مقاومت نسبی (RSI) نیز کمتر از ۱۵ قرار دارد که تأیید می‌کند پروژه لونا با یکی از بدترین بلایای مالی در تاریخ دست به گریبان شده است.

قیمت این ارز دیجیتال همچنین زیر باندهای بولینگر قرار دارد که نشان می‌دهد فشار فروش هنوز بسیار بالاست.

ارزیابی قیمت روز بیت کوین توسط فیدیلیتی؛ آیا الان زمان سرمایه‌گذاری است؟

fidelity report about value of bitcoin گزارش فیدیلیتی در مورد ارزش بیت کوین

یورین تیمر، یکی از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری فیدیلیتی یادداشتی را منتشر کرد و در آن به بررسی قیمت بیت کوین پرداخت. او در این گزارش بیت کوین را مطابق با شاخص‌های فیدیلیتی برای سرمایه‌گذاری در یک دارایی مورد آنالیز قرار داد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتو گلوب، تیمر گزارش تحقیقاتی ۱۲ صفحه‌ای با عنوان «درک بیت کوین: آیا بیت کوین ارزش تخصیص سرمایه دارد؟» را منتشر کرد و در آن به بررسی ارزش بیت کوین برای سرمایه‌گذاری پرداخت.

در تاریخ ۱۶ می (۲۶ اردیبهشت)، تیمر در توییتی به بررسی قیمت کنونی بیت کوین پس از ریزش اخیر بازار پرداخت. وی در توییت خود به موارد زیر اشاره کرد و شاخص‌های فیدیلیتی برای سرمایه‌گذاری در یک دارایی را بررسی کرد:

مقایسه قیمت بیت کوین و طلا

در درجه اول به نسبت بیت کوین و طلا می‌پردازیم. به عقیده من این نسبت معیاری برای سنجش عملکرد بیت کوین نسبت به طلا است. نسبت بیت کوین و طلا در حال حاضر در ناحیه حمایت مهم خود قرار دارد که با اوج سال ۲۰۱۷ و پایین‌ترین حد سال ۲۰۲۱ منطبق است. همزمان، اندیکاتور باندهای بولینگر نشان می‌دهد که این نسبت اکنون پایین‌تر از روند خود قرار دارد.

نسبت بیت کوین و طلا

نسبت بیت کوین و طلا منبع: فیدیلیتی

سرمایه‌گذاران بیت کوین در چه وضعیتی قرار دارند؟

معیار بعدی که بررسی می‌کنیم، جریان نهفتگی (dormancy flow) است که وضعیت سرمایه‌گذاران را بررسی می‌کند. بر اساس نمودار گلاسنود، جریان نهفتگی موجودیت تعدیل شده در پایین‌ترین سطوح سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ قرار گرفته است.

جریان نهفتگی موجودیت تعدیل شده، نسبتی از ارزش فعلی بازار و ارزش نهفتگی سالانه (به دلار) است.معرفی باند های بولینگر

شاخص dormancy flow بیت کوین

شاخص dormancy flow بیت کوین منبع: فیدیلیتی

بررسی روند پذیرش تکنولوژی‌های نوظهور

معیار بعدی، ارزش بیت کوین است. با کاهش فعلی قیمت BTC به سمت ۲۵،۰۰۰ دلار، بیت کوین کمتر از قیمتی است که مدل پیش‌بینی منحنی S برای سیر جذب کاربران اینترنت و تلفن‌های همراه طی کرده است. تیمر در این نمودار روند پذیرش بیت کوین (تعداد آدرس‌های بیت کوین) را با روند پذیرش پدیده‌هایی مثل تلفن همراه و اینترنت (از لحاظ تعداد کاربران جذب شده) مقایسه کرده است.

منحنی تقاضای بیت کوین

منحنی تقاضای بیت کوین منبع: فیدیلیتی

تیمر در این گزارش نوشت قصد دارد تا سخنانش بسیار ساده بیان شوند. با این حال وی خاطرنشان کرد ارزش بیت کوین در تخصیص سرمایه به آن را به خوبی بررسی خواهد کرد.

تیمر در این گزارش در رابطه با تخصیص سرمایه به طلا و دارایی‌هایی که مشابه با طلا هستند نوشت:

اگر طلا در حال حاضر با اوراق قرضه رقابت می‌کند و بازدهی این اوراق نزدیک به صفر و معرفی باند های بولینگر یا منفی است، شاید منطقی باشد که بخشی از دارایی خود را به طلا و یا دارایی‌هایی که مشابه با طلا هستند اختصاص دهیم.

وی در پایان در رابطه با ارزش بیت کوین گفت:

اگر بپذیریم که بیت کوین یک مخزن ارزش منطقی است، از طلا کمیاب‌تر است و با تقاضای احتمالی تصاعدی خود کامل می‌شود، آیا ارزش ندارد تا در سبد سرمایه‌گذاری خود (با احتیاط و در کنار سایر دارایی‌های دیگر مانند املاک، اوراق بهادار و …) گنجانده شود؟

وی در پاسخ به سوال بالا ادامه داد:

علی‌رغم خطرات زیاد از جمله نوسانات، رقبا، مداخله‌های سیاسی و ..، پاسخ برای برخی از سرمایه‌گذاران (حداقل برای ۴۰٪ از سرمایه آن‌ها) مثبت است. برای این دسته از سرمایه‌گذاران تنها سوالی که مطرح است، قیمت بیت کوین در آینده است و نگران این ارز نیستند.

در انتهای این گزارش تیمر به نتایج زیر رسید:

  • بیت کوین به جریان اصلی تبدیل شده است و توسط سرمایه‌گذاران مختلف به عنوان کلاس دارایی قانونی پذیرفته شده است.
  • بیت کوین هم پویایی عرضه (مطابق مدل انباشت به جریان) و هم پویایی تقاضا (بر اساس قانون متکالف در اثر شبکه) را دارد.
  • اعتبار بیت کوین به عنوان نسخه دیجیتالی طلا در حال افزایش است. این ارز با گذشت زمان سهم بیشتری از بازار را از طلا خواهد گرفت.

همه موارد معرفی باند های بولینگر فوق به من می‌گوید که بیت کوین نه تنها از حمایت قوی برخوردار است، بلکه ارزش فعلی آن بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری است. با این حال، سهام‌های دارای همبستگی با قیمت بیت کوین، باید هرگونه بازیابی قیمت را تایید کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا