بهترین اندیکاتور

شکست خط روند در پرایس اکشن

پرایس اکشن

یکی از روشها و تکنیکهای رایج و مطرح تحلیل تکنیکال در سالهای اخیر Price Action پرایس اکشن است.

معامله گرانی که به صورت شکست خط روند در پرایس اکشن روزانه ترید می کنند برای آنکه در مدت زمان کوتاه به سود دهی برسند، از استراتژیهای پرایس اکشن در معاملات خود بهره می برند.

معاملات پرایس اکشن Price Action منوط به داده های اخیر و اطلاعات قیمتی گذشته می باشد.

ابزارهایی که مورد استفاده تریدرها در طی فرآیند ترید استفاده می شود از جمله چارت، نوسانات متغیر قیمتی، خطوط روند و سایر ابزارها… همگی بسته به نوع استراتژی می باشد که تریدر انتخاب می کند.

یکی از جنبه های مهم پرایس اکشن تفسیرهای روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی در تصمیمات معاملاتی تریدر است که توسط استراتژی پرایس اکشن اتخاذ شده است.

الگوهای Price Action

الگوهایی برای پرایس اکشن وجود دارد که در این بخش از مقاله قصد بحث و بررسی آنها را داریم. با توجه به این که راههای زیادی برای ترید ارز وجود دارد استفاد از راه های متداول باعث صرفه جویی در وقت، هزینه و تلاش می گردد چنانچه یک تریدر روشهای ساده و معمول را با دقت تنظیم ( Fine tuning ) نماید می تواند با الگوهایی که به طور منظم اتفاق می افتد یک برنامه تجارت کامل تهیه کند و با کمی تمرین میتواند آنها را شناسایی و تشخیص دهد. الگوهای سر و شانه، شمعدان، ایچیموکو همگی سرنخ های تجاری در مورد زمان انجام ترید در اختیار یک تریدر فارکس قرار می دهند. استفاده از این روشها می تواند پیچیده باشد اما روشها و متدهای ساده ای وجود دارد که دارای این مزیت می باشد که از عناصر معمول الگوها که ترید شده است استفاده می کنند.

توجه: (تنظیم دقیق)Fine tuning: به فرآیند ایجاد تغییرات کوچک و بهبود استراتژی تریدینگ اطلاق می شود.

نمونه الگوهای Price Action

الگوی سروشانه ( :(Head and Shoulders

الگوی سر و شانه یکی از این الگوهاست که شکلی از نمودار است به صورت یک خط پایه با 3 قله است. دو قسمت بیرونی نزدیک به یکدیگر است و قسمت وسط بالاتر از بقیه قرار می گیرد.در تجزیه و تحلیل این الگو نوع خاصی از نمودار را بیان می کند که پیش بینی روند معکوس را انجام می دهد. روند صعودی – نزولی

الگوی شمعدانی Candlestick:

یکی از ابزار تحلیل فنی برای تحلیل الگوهای قیمتی در طی یک دوره خاص می باشد مورد استفاده آن برای تریدهای روزانه و یا حتی تریدهای بلند مدت است.

الگوی ایچیموکو Ichimoku:

یک شاخص فنی است که داده های قیمت در نمودار را نشان می دهد.در طراحی واقعی ایچیموکو به راحتی نمی توان الگوها را شناسایی و تشخیص داد اما زمانی که ابر ایچیموکو را با پرایس اکشن Price Action ترکیب میکنیم شاهد الگویی از اتفاقات معمول خواهیم بود.

انواع استراتژی های پرایس اکشن

در ادامه بررسی پرایس اکشن در این بخش به بررسی استراتژی Price Action می پردازیم.از آنجا که پرایس اکشن فاکتورهای تحلیل بنیادی(Fundamental analysis) را نادیده می گیرد و بیشتر بر روی حرکات قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارد لذا استراتژی تریدهای Price Action نیز به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی(Technical analysis) وابسته است.

بسیاری از تریدرهای روزانه بر روی استراتژی Price Action تمرکز دارند تا در یک بازه زمانی کوتاه و به سرعت به سود برسند.

ابزارها و الگوهایی که در استراتژی پرایس اکشن توسط تریدر استفاده می شود می توانند نوار قیمت ساده، باند قیمت، شکست، خطوط روند باشد و یا ترکیبات پیچیده ای از قبیل شمعدان، نوسانات، کانال و غیره باشند. هرگز دو تریدر Price Action را نخواهید یافت که دارای تعابیر و برداشت های یکسان باشند. زیرا هر یک از آنها قوانین تعریف شده و برداشتهای متفاوت دارند اما میتوانند بهترین روش های تحلیل Price Action را اجرا نمایند و به سود برسند.

مزایای معامله با Price Action

اما شکست خط روند در پرایس اکشن مزایای معامله با پرایس اکشن چیست؟ مزیت برجسته ای که پرایس اکشنPrice Action دارد ساده بودن آن است. بله پرایس اکشن بسیار ساده است و مزیت دیگر آنکه معاملات بسیار روشن و واضح هستند و هیچ شاخصی برای ایجاد شلوغی وجود ندارد. برای اتخاذ تصمیم خرید یا فروش نیاز به درج شاخص های فنی زیادی نخواهید داشت.

آموزش فارکس Price Action

در مورد آموزش فارکس Price Action از تجربه تریدرهای باتجربه می گوییم که قطعا کمک کننده خواهد بود تا به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن دست یابید .

اکثر تریدرهای با تجربه و حرفه ای انتخاب های زیادی را برای انجام معامله پرایس اکشن در پیش رو دارند. اتکا کردن تنها به یک استراتژی فرصت های ترید زیادی را ایجاد نمی کند. بیشتر سناریوها از یک فرایند دو مرحله ای تشکیل شده اند که شامل موارد زیر می باشند:

  1. شناسایی : اینکه موقعیت بازار گاوی است یا خرسی، دامنه کانال، شکست و غیره
  2. تشخیص و پیدا کردن زمان مناسب ترید: اینکه هر بار آیتم معاملاتی انتخابی آیا احتمال رشد دارد با خیر؟

موارد بالا در تریدرهای مختلف متغییر است و کاملا شکست خط روند در پرایس اکشن ذهنی می باشد. توجه به این آیتم ها در امر آموزش فارکس Price Actionمی تواند کمک کننده باشد.

برای یادگیری پرایس اکشن مراحل زیر را درنظر داشته باشید :

  1. یادگیری مفهوم Price Action
  2. با مفهوم عرضه و تقاضا شروع کنید.
  3. شناسایی و آموزش بیاس (bias) بازار
  4. آموزش نحوه ورود به بازار
  5. چگونگی تنظیم ضررو به حداقل رساندن آن در واقع به نوعی مدیریت ریسک فارکس
  6. بیاموزید که چگونه سود کنید.
  7. یاد بگیرید صبور باشید.
سخن پایانی

Price Action یکی از روشهای کاربردی برای تحلیل بازار فارکس است. همانطور که میدانید شناخت بازار و آگاهی داشتن بر نحوه تجزیه و تحلیل آن تاثیر زیادی بر موفقیت تریدرها و کسب سود آنها دارد. پرایس اکشن Price Action را می توان یکی از روشهایی دانست که به تحلیل چگونگی بازار می پردازد. پرایس اکشن به دلیل ساده بودن و مزایایی که دارد دارای محبوبیت زیادی است .قطعا برای رسیدن به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن، نیازمند صرف زمان و تمرین و ممارست خواهد بود.
امید که مطالب عنوان شده در این مقاله مورد توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد لطفا به این مقاله امتیاز دهید و ما را از نظرات سازنده خود آگاه سازید.

استراتژی پرایس اکشن

در این گزارش با تعیین خط روند، نقاط حمایت یا مقاومت، دو کندل جادویی، و سیگنال گیری با پرایس اکشن آشنا می شوید.

استراتژی پرایس اکشن

به گزارش بورس‌نیوز ، پرایس اکشن استراتژی تصمیم گیری در معاملات برمبنای حرکت قیمت است و شما نیازمند هیچ ابزارکمکی دیگری نیستید تا نقاط حمایت یا مقاومت را برای شما تعیین کند. بازار‌های مالی اطلاعات خود را در قالب قیمت به بازار ارسال می‌کنند. نمودار قیمت منعکس کننده رفتار و عملکرد معامله گران شخصی یا ابررایانه‌ها هستند.

داده‌های اقتصادی و رویداد‌های خبری در قیمت خود را نشان می‌دهند. فعالان پرایس اکشن یا حرکت قیمت براین باورند که تمام رویداد‌ها در بازار خود را در قیمت یا پرایس price نشان می‌دهد. از اینرو نیازی به اندیکاتور‌های پیشرو مانند RSI یا اندیکاتور‌های پسرو مثل MACD نیست. مهارت در پرایس اکشن می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودمندی را برای شما ایجاد کند درک قیمت به شما در پیش بینی حرکت آینده مارکت نیز کمک می‌کند.

نمودار (چارت) خود را کامل پاک کنید

اولین حرکت اینکه نمودارتان را از اندیکاتور یا خطوط هر چه هست پاک کنید و فقط شکل خالی کندل‌ها را ببینید. از این لحظه به بعد شما راحت‌تر چارت را می‌بینید. تا اینجا مثل بانک‌ها و تریدر‌های حرفه‌ای عمل کردید آن‌ها این بازار پیچیده را آسان می‌کنند تا قیمت را درک کنند. پیشنهاد من استفاده از کندل استیک (نمودار‌های شمعی) است و حتی شکل نمودار را برای راحتی سیاه و سفید کنید.

تعیین روند Trend

چارت خود را برروی نمودار روزانه Daily قرار دهید و کماکان صفحه شما خالی از هر نوع خط یا اندیکاتور اضافه باشد. تا اینجا راحت با یک دید متوجه روند صعودی یا نزولی کلی بازار می‌شوید. به آخرین قیمت صفحه بنگرید اگر بالاتر از اوج High قبلی بود روند به احتمال قوی صعودی است و اگر زیر Low قبل بود یعنی وارد روند نزولی شده ایم. در غیر اینصورت در روند یکنواخت یا sideway قرار داریم. شاید شما همواره و در هر آموزشی با عناوین و بسته‌های یادگیری گیج شده باشید، ولی سود در ساده دیدن بازار است نه در ساده پنداشتن آن.

نقاط حمایت یا مقاومت

پس از اینکه روند را در بازه زمانی روزانه تشخیص دادید البته با تمرین مهارت شما به مرور بیشتر می‌شود. سپس وارد تایم M۳۰ یا سی دقیه بشوید نزدیکترین اوج قیمت High یا کف قیمت Low را با خط افقی مشخص کنید حالا شما نقاط حمایت و مقاومت ارزشمندی دارید. شما می‌توانید از تایم پانزده دقیقه یا حتی چهار ساعته و سایر تایم‌ها استفاده کنید مطلع هستید که هر چه بازه زمانی شما بزرگتر باشد حاشیه سود و زیان بزرگتری دارید و هر چه تایم فریم Time Frame یا بازه زمانی شما کمتر باشد میزان نوسان بیشتری دارید و زمان کمتری برای بسته شدن معامله شما صرف می‌شود در هر صورت تمرین در محیط دمو Demo و حساب غیرواقعی از الزامات کار است.

دو کندل جادویی

اگر در خطوط حمایت و مقاومت شما کندل Pin Bar یا Engulfing را دیدید یعنی بازار آماده یک بازگشت قیمتی احتمالی است. دقت کنید که هر چه شکل این دو کندل بزرگ‌تر باشند یعنی قدرت حرکت بعدی بازار بیشتر است.

سیگنال گیری با پرایس اکشن

تا اینجا با روند بازار آشنا شدیم چارت شما تمیزتر است نقاط حمایت و مقاومت بازار را بخوبی کشف کرده اید؛ و از بازه زمانی خود نیز بخوبی مطلع هستید حالا آماده سیگنال گیری هستیم. اصولن بهترین بازار و پرنوسان زمان بازار لندن است این بازار و جفت ارز‌های اصلی بخوبی حاشیه سود و زیان مناسبی دارند و سرعت حرکت قیمتی بالایی نیز دارد.

سیگنال خرید BUY

فرض می‌کنیم قیمت در نزدیک خط حمایت در نوسان است با مشاهده کندل Pin Bar یا Engulfing یا هر دو آن‌ها یعنی آماده خرید شوید. به محض اینکه کندل بعدی رشد قیمتی بالاتر از این دو کندل داشت وارد پوزیشن خرید Buy شوید میزان ضرر SL خود را زیر کندل Pin Bar یا Engulfing قرار دهید و حاشیه سود خود را دو برابر حاشیه ضرر انتخاب شکست خط روند در پرایس اکشن کنید.

سیگنال فروش SELL

قیمت نزدیک خط مقاومت شما در حرکت است. پس از مشاهده دو کندل جادویی Pin Bar یا Engulfing یعنی زنگ آماده باش نواخته شده است پس به محض اینکه کندل بعدی پایین‌تر از این دو کندل قرار گرفت وارد پوزیشن فروش Sell شوید. مقدار ضرر SL شما بالای کندل Pin Bar یا Engulfing قرار دهید و حاشیه سود دو برابر مقدار ضرر تعیین کنید.

استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن

در یادداشت بعدی " نکات مهم در مورد بروکر در بازار فارکس" در بازار فارکس می‌پردازیم.

خط روند چیست و چگونه باید خط روند رسم کنیم؟

خط روند چیست و چگونه باید خط روند رسم کنیم؟

رسم خط روند یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است، که به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مخصتر و مفید درباره خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم.

در ابتدا لازم است که تعریف روند را توضیح دهیم. روند نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

روند های موجود در بازار

برخلاف افکار عمومی مبنی بر وجود دو روند در بازارهای معاملاتی (صعودی، نزولی)، جهت حرکت در بازار سه نوع است، صعودی، نزولی، خنثی.

زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند صعودی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی است.

تشخصی روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی می باشد. بازار دارای روند خنثی، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را شکست خط روند در پرایس اکشن بدون روند می نامند. برای اینکه تعریف دقیق تری در این سه روند داشته باشیم، یار سرمایه سعی دارد با تعریف دقیق و مثال برای این روند ها شما را در درک بهتر این موضوع کمک کند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند صعودی در تحلیلی تکنیکال

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

روند نزولی در تحلیلی تکنیکال

روند خنثی

به روندی که روند نه صعودی و نه نزولی است و نمودار در یک محدوده ی افقی نوسان می کند، روند خنثی یا Side Way میگویند.

روند خنثی در بورس

آموزش رسم خط روند

خط روند نموداری است که با رسم آن روند بازار مشخص می گردد. سم این خط بسیار ساده بوده و با متصل کردن، مینیمم ها یا ماکسیمم ها جهت روند کلی بازار یا سهم مشخص می گردد. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند.

خط های روند در بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید.

در این تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

  • شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
  • نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
  • نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
  • حج خرید حقیقی و حقوقی.شکست خط روند در پرایس اکشن
  • حجم معملاتی روز.
  • تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
  • شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

در این باره چند نکته حائز اهمیت است:

خط روند حمایتی:

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد.

خط روند مقاومتی:

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا