اصول تحلیل تکنیکال

اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل نوشته توماس درسی و ترجمه محمود گنابادی می باشد. کتاب حاضر به خواننده به صورتی گام به گام نشان می دهد چگونه می توان با یک رویکر سیستمی در استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، بهترین تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ کرد.

کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل نوشته توماس درسی و ترجمه محمود گنابادی می باشد. کتاب حاضر به قلم تحلیل گری حرفه ای به نام توماس درسی با زبانی حرفه ای نوشته شده است. آقای درسی سالیان درازی است که در وال استریت مشغول و قریب 40 سال است که با استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه و شکل در بازار به معامله گری و مشاوره سرمایه گذاری مشغول و توانسته با استفاده ااز این روش تحلیل، یک سیستم عامل سرمایه گذاری ایجاد کند و چگونگی مدیریت سرمایه گذاری را با استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه و شکل به مشتریان خود اصول تحلیل تکنیکال آموزش دهد.

کتاب حاضر به خواننده به صورتی گام به گام نشان می دهد چگونه می توان با یک رویکر سیستمی در استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، بهترین تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ کرد. گرچه تمام روشهای تحلیل تکنیکال از یک سری اصول که بر رفتار سرمایه گذاران متمرکز است تشکیل گردیده اند، اما تحلیل تکنیکال نقطه و شکل تفاوت های عمده ای با سایر روش های تحلیل تکنیکال دارد. این تفاوت ها شامل موارد زیر می شود:

• اصول تحلیل بر قانون غیر قابل انکار عرضه و تقاضا استوار شده است.
• نمودارهای نقطه و شکل نبرد عرضه و تقاضا را به تصویر می کشند.
• سیگنال های صادره واضح هستند و نمی توان آنان را تفسیر به رای نمود.

آقای تام درسی توانسته است در موسسه مالی و سرمایه گذاری خود، سهام موجود در اکثر بازار های جهان را تحت پوشش تحلیل نقطه و شکل قرار داده و از نظر رفتار قیمت رتبه بندی نماید. کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل شامل نه فصل می باشد که مطالب زیر را در بر می گیرد.

فصول کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

• فصل اول: تحلیل تکنیکال نقطه و شکل
• فصل دوم: اصول تجزیه و تحلیل تکنیکال نقطه و شکل
• فصل سوم: نمودارهای نقطه و شکل
• فصل چهارم: قدرت نسبی
• فصل پنجم: مفاهیم پیشرفته قدرت نسبی
• فصل ششم: اندیکاتورهای اولیه بازار و مدیریت ریسک
• فصل هفتم: اندیکاتورهای ثانویه، درصد صعودی و مدیریت ریسک
• فصل اصول تحلیل تکنیکال هشتم: تحلیل چرخه بخش های اقتصادی
• فصل نهم: ساخت و مدیریت سبد سرمایه

برای آشنایی بیشتر با مباحث بورس در فروشگاه کتاب آرکان می توانید از کتاب تحلیل تکنیکی نوین استفاده نمائید.

سه اصل اساسی در تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی همه نوع عقیده پیدا میشود افرادی که نگاه بنیادی دارند اعتقادشان این هست که تحلیل تکنیکال کاربردی در چارت ندارد و استفاده کردن از آن بی فایده است. یا برخی دیگر تحلیل را یک نوع شعبده بازی تلقی میکنند در مقابل افراد بسیار معتقدند که راه دستیابی به موفقیت و کسب درآمد از اصول تحلیل تکنیکال این بازارها تسلط عالی بر الگو های تحلیل تکنیکال میباشد ، در این مقاله به سه اصل اساسی در تحلیل تکنیکال میپردازیم تا دلیل هایی بر کارا بودن تحلیل تکنیکال برای شما بیاوریم .

حرکت قیمت در جهت روند

تا زمانی که چیزی مزاحم حرکت قیمت نشود ، قیمت در جهت روند خود به آرامی در حرکت خواهد بود . بعبارتی قیمت تمام تلاشش را میکند را در جهت همان روند به نوسان بپردازد مگر اینکه عواملی خارجی در آن دخالت کنند مثل تغییر سیاست های یک کشور و…

برای همینم هست که اکثر معامله گران تاکید بر این موضوع دارند که تا جای ممکن در جهت روند تحلیل و معامله کنید.

تکرار شدن تاریخ در چارت

همه ما انسان ها از زمانی که به وجود آمده ایم احساسات مشترکی با هم داریم. بطور مثال همه ما احساساتی همچون ترس، نفرت ، خوشحالی ، طمع و… را تجربه کرده ایم و در وجود تمامی انسان ها نیز نهفته است .در این مقاله نمیخواهم بپردازیم به اینکه چرا این احساسات در ما وجود دارد بلکه بحث ما در این مورد هست که تصمیم هایی که بر سر انجام دادن معاملاتمان میگیریم منشا از احساساتمان دارد و بسیار تاثیرگذار میباشد.

مطالعاتی که توسط محققین صورت گرفته این نتیجه را میدهد که اکثر افراد احساساتی مشابه با یکدیگر دارند یعنی رفتار و تمایلات یکسانی در برخی از کارها با یکدیگر دارند و مسلما به همین دلیل است که میتوانیم رفتارهای یک بازار را با توجه به گذشته آن مطالعه کنیم چرا که بارها و بارها تکرار میشوند .

معامله گران بسیار بزرگ اعتقاد دارند همین رفتار ها باعث میشود که بتوانیم پیش بینی کنیم آینده یک چارت در برخی از تحولات چگونه خواهد شد بعبارتی رفتار معامله گران تاثیر صددرصدی بر روند یک نمودار خواهد گذاشت و تاریخ مدام در حال تکرار شدن است.

تحلیل کردن قیمت

عوامل متعددی در تاثیرگذاری بر قیمت نمودار دخیل هستند. عواملی مانند جنگ، سیاست و… که طبیعتا در سالهای گذشته این تاثیرات را در برخی از بازارها مشاهده کرده ایم این موارد علت ها هستند که در تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار میگیرند اما ما در این مقاله به تحلیل بنیادی نخواهیم پرداخت چرا که علت ها در گاهی اصول تحلیل تکنیکال اوقات آنقدر زیاد میشوند که از حوصله و ظرفیت مغز انسان خارج خواهند شد.

ما به معلول ها خواهیم پرداخت یا بعبارتی تحلیل تکنیکال

یک معامله گر زمان که رفتارهای قیمتی چارت را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد میتواند میزان عرضه و تقاضا را تشخبص دهد .

بگذارید اینگونه تعریف کنم ، هر زمان تقاضا بر عرضه پیشه گرفت قیمت نمودار افزایش پیدا خواهد و هنگامی که عرضه بر تقاضا پیشه گرفت باید شاهد افت یا کاهش قیمت در نمودار باشیم ، این مورد یکی از اصول اصلی تحلیلی در تمامی بازارهای مالی جهان میباشد .

اگر در بازارهای ارزی باشید. یا یک مثال بهتر میزنم ، اگر در بروکرهای باینری آپشن مانند الیمپ ترید olymp trade باشید و با جفت ارزها معامله کنید با اصطلاح اشباع خرید و اشباع فروش سروکار دارید این دو موقعیت بهترین زمان برای ایجاد یک معامله کم ریسک با استفاده از یک استراتژی مناسب میباشد.

شما با تحلیلی که در نمودار انجام میدهید متوجه خواهید شد که اشباع خرید یا فروش چه زمانی به اتمام میرسد و بعد از آن در جهت روند معامله ای را باز خواهید کرد .

بنابراین در این قانون که گفته شده باید قیمت را در امر تحلیل بسیار جدی بگیریم چرا که تمام هرآنچه که به تحلیل نیازداریم در قیمت نهفته است.

اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل = Applied principles of point & figure analysis

این کتاب به شما می آموزد که چگونه در یک پروسه سه مرحله ایی ریسک سرمایه گذاری خود را مدیریت کنید و با اتخاذ تصمیمات تبیین شده در کتاب بهترین بخش ها یا صنعت ها را شناسایی و سپس ب سهام برتر که دارای عملکرد بهتری هستند دست پیدا کنید. در چه هنگامی وارد بازار شده و چه بخش ها و صنعت هایی را انتخاب کنید چه سهامی را خریداری کرده یا بفروشید.