اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

اندیکاتور ADX - شاخص هدایتی میانگین

اندیکاتور ADX (شاخص هدایتی میانگین) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر را تخمین می زند.

کاربرد اندیکاتور ADX

ADX یک شاخص ترکیبی است که حاصل محاسبۀ شاخص سبز رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) می باشد اما تمامی اینها باید برای تحلیل روند مورد استفاده قرار گیرند.

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

• اگر ADX صعود کند (معمولاً بالاتر از 25) نشان دهندۀ قدرت روند بازار خواهد بود - اگر شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش مفید خواهند شد.
• اگر ADX پایین بیاید نشان می دهد که توسعۀ روند با تردید مواجه است. اگر ADX زیر رقم 20 باشد ممکن نشان دهندۀ وجود روند خنثی باشد. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید خواهند بود.

ممکن است استفاده از سیستم معامله ای پیچیدۀ ADX نیاز به سیگنال های تائید کنندۀ بیشتری پیدا کند:

• اگر +DI (خط سبزرنگ) بالاتر از -DI (خط قرمزرنگ) برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
• اگر -DI (خط قرمزرنگ) بالاتر از +DI (خط سبزرنگ) برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور استوکاستیک و DMI

همانطور که می دانیم تمامی اندیکاتور ها و روش های تکنیکال دارای خطاهایی در سیگنال دهی برای ورود به سهم می باشند. در آموزش استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور استوکاستیک و DMI قصد داریم به شما راه کاری بگوییم که خطای ورود را به حداقل برساند.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور مکان نسبی نزدیک به محدوده کم و زیاد را در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. شاخص می تواند از 0 تا 100 باشد.

قیمت پایانی در یک روند صعودی نزدیک به اوج و در یک روند نزولی نزدیک به پایین است. اگر قیمت پایانی پس از آن از سطح بالا یا پایین فاصله بگیرد، در این صورت حرکت در حال کاهش است. استوکاستیک ها در بازه های معاملاتی گسترده یا روندهای آهسته حرکت موثرتر هستند. استوکاستیک دارای دو خط مهم می باشد.خط %K که بیانگر نوسان سریع و خط %D که بیانگر اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن سرعت کند این اندیکاتور معرفی می شود.

عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

به طور کلی در اندیکاتور استوکاستیک، منطقه بالای 80 منطقه اشباع خرید را نشان می دهد، در حالی که منطقه زیر 20 منطقه ای بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال فروش زمانی داده می شود که نوسان ساز بالاتر از سطح 80 باشد و سپس به زیر 80 برسد. برعکس، سیگنال خرید زمانی داده می شود که نوسانگر زیر 20 باشد و سپس به بالای 20 برگردد. 80 و 20 رایج ترین سطوح مورد استفاده هستند اما در صورت نیاز، قابل تنظیم است.

سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش یکدیگر را قطع کنند. سیگنال فروش زمانی اتفاق می‌افتد که یک خط %K در حال پایین آمدن باشد و خط %D را در منطقه اشباع خرید را به سمت پایین قطع کند. برعکس، سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که خط %K در حال بالا رفتن و صعود باشد و خط %D را در ناحیه اشباع فروش به سمت بالا قطع کند

اندیکاتور-استوکاستیک-بورسیکار

معرفی اندیکاتور DMI

شاخص حرکت جهت دار (DMI) یک شاخص فنی است که توسط معامله گران برای کمک به شناسایی قدرت یک روند صعودی یا یک روند نزولی در بازار استفاده می شود. این شامل دو شاخص جهتی است و معمولاً در پشت سر هم با شاخص جهت متوسط (ADX) استفاده می شود. بنابراین، DMI به صورت سه خط بالا یا پایین نمودار کندل استیک شما نشان داده می شود.

DMI از دو شاخص جهت دار تشکیل شده است، نشانگر جهت مثبت (که نشانگر جهت مثبت نیز نامیده می شود) که با DI+ نشان داده می شود و نشانگر جهت منهای (همچنین نشانگر جهت منفی نیز نامیده می شود) که با DI- نشان داده می شود. وقتی خط DI+ در بالای DI- قرار دارد، بازارها در روند صعودی قرار دارند. برعکس، زمانی که خط DI بالاتر از خط DI+ باشد، بازارها در یک روند نزولی قرار دارند. وقتی خطوط متقاطع‌های مکرر را نشان می‌دهند، بازارها بلاتکلیف هستند و قیمت‌ها نسبتاً ثابت معامله می‌شوند.

به خودی خود، شاخص‌های DMI چیزهای زیادی را به شما نمی‌گویند که با نگاه کردن به نمودار شمعی استاندارد نمی‌توانید بفهمید. برخی از معامله گران از نقاط متقاطع به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده می کنند زیرا نشان دهنده یک معکوس روند هستند. با این حال، شاخص های DMI یک خط سوم به نام شاخص جهت میانگین (ADX) را نیز تشکیل می دهند.

اندیکاتور-DMI-بورسیکار

استراتژی معاملاتی ورود با استوکاستیک و DMI

تا اینجا به معرفی اندیکاتور استوکاستیک و DMI پرداختیم. آموختیم که سیگنال ورود با اندیکاتور استوکاستیک زمانی است که خط K% به سمت بالا حرکت کند و خط D% را در منطقه اشباع فروش یا نزدیک به آن قطع کند.

برای اینکه بتوانیم تغییر روند نمودار قیمت را با استفاده از اندیکاتور DMI تشخیص دهیم پیشنهادی منحصر به فرد داریم. شروط این پیشنهاد را در زیر برا شما بیان خواهیم کرد:

• خط DI+ زیر خط DI- باشد.
• خط DI+ به حرکت به سمت بالا و خط DI- حرکت به سمت پایین را شروع کرده باشد.
• محور ADX به سمت پایین حرکت کرده باشد.

حال اگر شرایط گفته شده برای اندیکاتور استوکاستیک و DMI را به هم ترکیب کنیم، طبق بک تست هایی که تیم بورسیکار انجام داده است میتوانید با نرخ پیروزی بالا وارد سهم شوید. البته و صد البته باید شرایط تابلوی سهم و نواحی حمایت و مقاومت را نیز درنظر بگیرید.

پیشنهاد اکید داریم که حتما ویدئوی این آموزش را مشاهده کنید تا به طور تصویری به اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن درک بهتری از این استراتژی معاملاتی برسید.

خلاصه:

در این آموزش سعی بر این اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن بوده که بتوانیم استراتژی معاملاتی ورود به سهم را برای شما بیان کنیم که با استفاده از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و DMI بتوانید با نرخ پیروزی بالا وارد سهم شوید. البته هر استراتژی معاملاتی نیاز به تمرین و ممارست دارد و باید به صورت دوره ای بروزرسانی شود تا خطاهای آن کم و کمتر شود.