وب سایت گزینه های باینری

شاخص دلار امریکا

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

چرا افزایش قدرت دلار باعث کاهش قیمت کامودیتی ها می شود؟

چرا افزایش قدرت دلار باعث کاهش قیمت کامودیتی ها می شود؟

به گزارش سیگنال نقل از یوتواف شاخص دلار امریکا ایکس؛ دلار آمریکا ارز ذخیره جهانی است و حدود ۶۰ درصد از ذخایر بانکی جهان به دلار آمریکا است. همچنین دلار یک ارز با نقدشوندگی بالا است و شاید نقدشونده‌ترین ارز جهان باشد. بنابراین خرید و فروش دلار آسان است. بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا به خاطر همین ماهیت نقدشوندگی دلار، اقدام به ذخیره آن کرده‌اند. همچنین نفوذ ایالات متحده در دهه‌های گذشته این کشور را به یکی از باثبات‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. ثبات ویژگی مهمی در مورد یک ارز است. همچنین ایالات متحده یکی از بزرگترین اقتصادهای مصرف کننده در جهان بوده و هست. اگرچه ایالات متحده صادرکننده کالاهای خاصی مانند ذرت و سویا است اما واردکننده بزرگی برای کامودیتی‌های دیگر است. بنابراین مکانیسم قیمت‌گذاری برای اکثر کامودیتی‌ها در سراسر جهان واحد پول ایالات متحده آمریکا است.

در هنگام تحلیل کامودیتی‌ها این نکته را در نظر بگیرید که تنها عرضه و تقاضا به تنهایی قیمت کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. فشارهای تورمی، افزایش نرخ بهره و افزایش ارزش دلار نیز در این میان تاثیر گذار است. (افزایش تورم حمایتی و افزایش نرخ بهره و افزایش ارزش دلار، مقاومتی) همیشه به یاد داشته باشید که موقعیت تکنیکال و فاندامنتال دلار می‌تواند تاثیر زیادی بر جهت قیمت کلی کامودیتی‌ها بگذارد.

هنگامی که ارزش دلار افزایش می‌یابد، قیمت کامودیتی‌ها به دلیل سنجش بر اساس قیمت دلار تحت نزول قرار میگیرد و این افت قیمت کامودیتی ها بازار تقاضا را تحریک کرده موجبات افزایش تقاضا را فراهم می آورد. بر همین این اساس در طرف دیگر وقتی قیمت دلار نزولی میگردد باعث افزایش قیمت برابری دلار با کامودیتی ها میشود و این امر سبب افزایش قیمت کامودیتی ها میشود. بطور مثال امروز قیمت هر تن مس خالص کاتد 10 هزار دلار است به فرض اینکه شاخص دلار 50 درصد ارزش خود را از دست بدهد آنگاه مس باید به ازای هرتن 20 هزار دلار معامله گردد تا در نرخ برابری دلار با مس تفاوتی ایجاد نشود و به عبارت دیگر به خاطر نصف شدن ارزش دلار شما باید دو برابر سابق دلار بپردازید تا همان مقدار مس را دریافت کنید.

بازار خرسی (نزولی) بلند مدت دلار که در سال ۲۰۰۲ آغاز شد دقیقا مطابق با بازار گاوی (صعودی) بلند مدت کامودیتی‌ها بود. در سال ۲۰۱۱، دلار یک دوره تثبیت چندساله را آغاز کرد تا اینکه در ماه مه ۲۰۱۴ شروع به افزایش در برابر سایر ارزها کرد.

همانطور که در نمودار ماهانه مشاهده می‌کنید، نه تنها با کاهش ارزش دلار قیمت کامودیتی‌ها یا مواد اولیه افزایش یافت، بلکه زمانی که روند نزولی دلار به پایان رسید، جهت حرکت قیمت‌ها معکوس شد. بازار صعودی کامودیتی‌ها در سال ۲۰۱۱ به بالاترین حد خود رسید. (مس به بالاترین سطح خود با بیش از ۴.۵ دلار در هر پوند و طلا بیش از ۱۹۰۰ دلار در هر اونس معامله شد). با این حال، از سال ۲۰۱۱ این قیمت‌ها روند نزولی طولانی مدتی را آغاز کردند.

نمودار ماهیانه مقایسه ای شاخص دلار با قیمت مس

خطوط مشکی قیمت مس و خط آبی قیمت شاخص دلار میباشند.

نمودار ماهیانه مقایسه ای شاخص دلار با قیمت مس

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

نمودار ماهیانه قیمت اونس طلا (نمودار مشکی) در مقایسه با شاخص دلار (نمودار نارنجی)

نمودار ماهیانه قیمت اونس طلا (نمودار مشکی) در مقایسه با شاخص دلار (نمودار نارنجی)

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

دلار و کامودیتی‌ها در سال ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۷

پس از صعودی که شاخص دلار را از اوایل مه ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ بیش از ۲۷ درصد افزایش داد، دلار به مدت بیست ماه در بین سطح ۹۲ شاخص دلار امریکا تا ۱۰۰.۶۰ به حالت تثبیت درآمد. در نوامبر ۲۰۱۶، دلار با صعود از سطح ۱۰۲، شروع به افزایش کرد. در مدتی که دلار در محدوده ۹۲ تا ۱۰۰ در نوسان و تثبیت بود قیمت کامودیتی‌ها از کف خود، در برهه اواخر سال ۲۰۱۵ و اوایل سال ۲۰۱۶ در حال افزایش بود.

شاخص دلار در اوایل ژانویه ۲۰۱۷ به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ یعنی سطح ۱۰۳ رسید. اما پس از آن، به زیر مقاومت تکنیکال ۱۰۱.۱۱ کاهش یافت. دلیل این افزایش چشم‌انداز افزایش در نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت در ایالات متحده و افزایش تفاوت بین بازده اوراق خزانه آمریکا و دیگر کشورهای خارجه بود و منجر به تقویت دلار شد. با توجه به رابطه تاریخی معکوس میان قیمت کامودیتی‌ها و دلار آمریکا افزایش قیمت دلار در طول سال ۲۰۱۷ ممکن بود مشکل ساز شود. همچنین نرخ بهره واقعی بالاتر فاکتوری نزولی برای قیمت کامودیتی‌ها است چراکه هزینه نگهداری و حمل و نقل کالاها را افزایش می‌دهد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات کامودیتی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

یک سفر تحلیلی به عمق بازارهای جهانی با شاخص دلار

تحلیل دلار

حتما شما هم به این مسئله توجه کرده‌اید که اکثر نمادهای معاملاتی اصلی در بازارهای جهانی فارکس و استاک و ارزدیجیتال با دلار قیمت گذاری و محاسبه میشوند.

حتی قیمت اونس طلا بر اساس دلار آمریکا (XAU/USD) محاسبه میشود و مشهورترین جفت‌ارز بازار فارکس هم نرخ برابری یورو به دلار آمریکاست (EUR/USD).

اما متأسفانه مدتها زمان میبرد تا معامله‌گران تازه وارد به این موضوع پی ببرند که دلار آمریکا ستون اصلی بازارهای مالی جهانی است و اگر کسی بتواند دلار آمریکا را تحلیل کند، بازار فارکس و کالا برای او شفافتر از همیشه خواهد بود.

با فارکسر همراه باشید.

مقدمه‌ای بر شاخص دلار

شاید شما هم دلار آمریکا را در برابر یورو، پوند یا سایر ارزها بررسی کرده‌اید. تحلیل دلار در برابر یک ارز یا یک کالا نمیتواند چندان مفید باشد. در برخی موارد که دلار آمریکا تقویت میشود، تمام جفت ارزها و کالاها به خصوص اونس طلا واکنش مشابهی به دلار آمریکا نشان میدهند و تضعیف میشوند.

پیش‌بینی جریانات مالی دلار آمریکا به تنهایی میتواند دقت تحلیلها و معاملات شما را بالا ببرد. اگر شما بتوانید روند دلار آمریکا را تحلیل و پیشبینی کنید، ریسک معاملات خود را به صورت قابل توجهی پایین خواهید آورد.

شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX یا DXY) چیست؟

شاخص دلار آمریکا مهمترین وسیله برای تحلیل عملکرد دلار در بازارهای مالی است. شاخص دلار آمریکا را با USDX, USD Index و $ Index و DXY هم نشان میدهند.

برای سادگی موضوع این را بدانید که شاخص دلار آمریکا به نوعی میانگین وزن یک سبد از ارزهای خارجی در مقابل دلار است.

می‌توان گفت شاخص دلار نوعی ترازو است که ارزهای کشورهای دیگر و قدرتشان را به صورت میانگین با دلار می‌سنجد که توسط اتاق بازرگانی نیویورک انجام می‌شود.

شاخص دلار آمریکا یک شاخص پیشرو در پیشبینی حرکات قیمتی آینده بازارهای مالی جهانی شاخص دلار امریکا است و حتی برای بررسی شرایط بنیادی هم به کمک معامله‌گر می‌آید.

سبد شاخص دلار آمریکا متشکل از چه ارزهایی است؟

شاخص آمریکا شامل ۶ ارز خارجی است:

  1. یورو (EUR)
  2. ین ژاپن (JPY)
  3. پوند انگلیس (GBP)
  4. دلار کانادا (CAD)
  5. کرون سوئد (SEK)
  6. فرانک سوئیس (CHF)

چند شاخص دلار امریکا کشور در شکل‌گیری شاخص دلار آمریکا نقش آفرینی میکنند؟

در اینجا ممکن است یک سوال پیش بیایی، اگر شاخص از ۶ ارز تشکیل شده است، پس چند کشور در آن محاسبه شده‌اند؟

اگر جوابتان ۶ بود، اشتباه پاسخ دادید.

اگر پاسخ دادید ۲۴، یک نابغه‌اید!!

یورو به تنهایی نماینده ۱۹ کشور از بین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است. ۵ ارز دیگر نیز نماینده ۵ کشور دیگر هستند.

پس شما ۲۴ کشور را در سبد دارید، به همین دلیل شاخص دلار یک معیار بسیار عالی برای سنجش قدرت دلار در سطح جهان است.

شاخص دلار امریکا چگونه محاسبه می شود؟

شاخص دلار (USDX یا DXY )، واحد پول آمریکا را در برابر سایر ارزهای ذخیره اندازه گیری می کند. از آنجا که یورو دومین ارز ذخیره پیشرو در جهان است، بیشترین وزن را در شاخص دلار دارد.

شاخص دلار بر اساس فرمول جفت ارزهای زیر محاسبه می شود:

USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

چرا تحلیل شاخص دلار امریکا برای تریدرها مفید شاخص دلار امریکا است؟

شاخص دلار آمریکا به نواحی قیمتی مهم واکنش خوبی نشان میدهد و از دید سیستم‌های معاملاتی قدرتمند تکنیکال و پرایس اکشن کاملاً قابل تحلیل است.

اثر جاذبه نرخهای رُند، سطوح فیبوناچی و سایر سطوح کلیدی، کندل های پرایس اکشن و سایر ابزار تکنیکال را میتوانید روی شاخص دلار آمریکا پیاده کنید

این یعنی اگر نمیتوانید وضعیت بنیادی دلار آمریکا را تحلیل کنید، میتوانید به کمک تحلیل تکنیکال آینده دلار را پیشبینی کنید. (البته که بهتر است همیشه کامل‌ترین تحلیل‌ها را از همه جوانب انجام دهید و تحلیل شاخص دلار یکی از فاکتورهای تحلیلی شما باشد)

چگونه از همبستگی شاخص دلار برای ترید فارکس استفاده کنیم؟

اگر شما بتوانید شاخص دلار آمریکا را تحلیل کنید، به راحتی میتوانید جفت ارزهایی مثل EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF و سایر جفت ارزهایی که سمت دیگرشان دلار است را تحلیل کنید.

رابطه EUR/USD و USD/JPY با شاخص دلار

اگر تحلیل شاخص دلار آمریکا حکایت از جهش قیمتی دلار داشته باشد، میتوانید انتظار شاخص دلار امریکا تقویت دلار آمریکا در بازار فارکس را داشته باشید. به طور مثال افزایش شاخص دلار آمریکا میتواند جفت ارز EURUSD (رابطه معکوس) را تضعیف و جفت ارز USDJPY (رابطه مستقیم) را تقویت کند.

رابطه نفت و اونس طلای طلای جهانی با شاخص دلار

تمام کالاهای اصلی مثل نفت خام و طلا با دلار قیمتگذاری میشوند. قیمت نفت و اونس طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای اونس طلای جهانی از شاخص دلار آمریکا برای پیش‌بینی آینده بازار طلا استفاده میکنند.

تحلیل فاندامنتال و جریانات ریسک گریزی

تحلیل روند بلندمدت شاخص دلار آمریکا میتواند روند آتی بازار ارز و کالا را شفاف کند. وضعیت تکنیکال شاخص دلار آمریکا میتواند حتی واکنش دلار به جریانات ریسکی بازار و رویدادهای بنیادی را هم تا حدودی پیشبینی کند.شاخص دلار امریکا

معمولاً زمانی که جریانات ریسک گریزی بازارهای مالی را در بر میگیرد، دلار آمریکا در نقش دارایی امن ظاهر شده و رشد خوبی را ثبت میکند.

اما در دوره‌هایی که جریانات ریسک گریزی در بازار مشاهده نمی‌شود و چشم‌انداز اقتصاد جهانی با ثبات است، دلار آمریکا حساس میشود و واکنش مستقیمی به داده‌های اقتصادی آمریکا نشان میدهد.

DXY در بحبوحه کرونا 2020 تقریبا به بالاترین سطح 18 سال خود رسید

در مارس 2020 در اوج رفتار قیمت ناشی از همه گیری جهانی کرونا بازار که همه را به سمت دارایی های کم ریسک سوق می‌داد، شاخص دلار افزایش یافت.
گفتیم که نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره، در دوره های آشفته بازار آن را به پناهگاهی امن تبدیل می کند.
همانطور که نمودار نشان می دهد، شاخص دلار ICE در مارس 2020 به بالاترین سطح یعنی قیمت 103.96 رسید، که از سال 2002 یعنی 18 سال پیش، سابقه نداشته است. شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته وارد روند نزولی یا بازار خرسی شد.

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹/ نرخ صرافی ملی به بازار آزاد نزدیک‌تر شد/ رشد ۲۵ درصدی شاخص ارزی در بهار ۹۹

اولین روز از تابستان ۹۹ نشان از ادامه رشد قیمت‌ها در بازار ارز دارد. از یک سو در صرافی‌های بانکی شاهد ادامه افزایش نرخ دلار در کانال هجده هزار تومانی و از سویی دیگر با رشد دلار آزاد در کانال بالاتر روبرو هستیم.

اولین روز از تابستان 99 نشان از ادامه رشد قیمت ها در بازار ارز دارد. از یک سو در صرافی های بانکی شاهد ادامه افزایش نرخ دلار در کانال هجده هزار تومانی و از سویی دیگر با رشد دلار آزاد در کانال بالاتر روبرو هستیم .

به گزارش نبض بورس؛ در معاملات امروز (یکشنبه یکم تیرماه 99) بازار ارز، قیمت دلار و یورو در صرافی های بانکی با افزایش نرخ همراه شده است. روندی که در روزهای اخیر مشهود بوده و نشان از تصمیم بازارساز برای کاهش فاصله نرخ ارز در صرافی های بانکی و بازار آزاد دارد تا در نهایت بتواند روند تقاضا در بازار را مدیریت کند. هرچند تا به امروز این سیاست نتیجه بخش نبوده و همچنان در بازار آزاد، نرخ ارز روند صعودی را طی می کند.

بر اساس این گزارش، تا به این لحظه، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی به نرخ 18500 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل با رشد 200 تومانی نسبت به روز قبل، به نرخ 18800 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود.

نرخ دلار در نخستین فصل سال جاری، حدود 25 درصد رشد داشت و از کانال 14 هزار تومان در آخرین روز از زمستان 98 وارد کانال 18 هزار تومانی در خرداد99 شد.

همچنین امروز هر اسکناس یورو در این صرافی ها به نرخ 20600 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل به قیمت 20900 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود که نسبت به روز شنبه، 300 تومان افزایش داشته است.

در کنار نرخ های اعلام شده در صرافی های بانکی، در بازار آزاد نیز بهای ارز با روند صعودی همراه شده است. به گونه ای که هر اسکناس دلار آمریکا در بازار آزاد به نرخ 19330 تومان رسیده است. هر یورو نیز به نرخ 21400 تومان معامله می شود. همچنین هر درهم امارات به عنوان ارز اثرگذار بر نرخ دلار آمریکا، در حال حاضر به رقم 5375 تومان رسیده است.

نرخ رسمی 47 ارز در استراحت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه یکم تیرماه ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۱ هزار و ۸۶۹ ریال و هر یورو بدون تغییر به قیمت ۴۶ هزار ۹۵۰ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۹۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۳۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۵۵ ریال، کرون دانمارک۶ هزار و ۲۹۶ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۶۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۵۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۰۲ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۶۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۱۴ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۲۶ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۳۲ ریال، روبل روسیه ۶۰۵ ریال، ریال قطر ۱۱ شاخص دلار امریکا هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۷۰۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۵۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۷۰ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۶۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۴۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۳۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۶۵۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۹۹ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۲۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۴۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۷۲۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۸۷۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا