چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟

روش های ساده برای تشخیص روند بازارهای مالی

اگر شما یک معامله‌گر بازار فارکس هستید، قطعاً می‌دانید که یکی از اصول اولیه معامله، ترید کردن در جهت روند است. برای اینکه بتوانید در یک معامله کسب سود کنید، بهترین روش این است که ابتدا روند و جهت حرکت قیمت را تشخیص داده، و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال در یک محدوده مناسب وارد معامله شوید.

معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس بر این عقیده هستند که معامله خلاف جهت روند، یک کار اشتباه است و در بلندمدت باعث ضرر شما می‌شود. در واقع شنا کردن در جهت رودخانه شما را بدون صرف انرژی زیادی می‌تواند به مقصد برساند! اما تصور کنید که شما بخواهید بر خلاف جهت حرکت رودخانه شنا کنید! شما هر چقدر هم که انرژی صرف کنید، در نهایت نمی‌توانید به مقصد برسید و باعث شکست شما می‌شود.

معامله در جهت روند هم به همین شکل است. ‌معامله‌گران با تجربه قبل از ورود به معامله، ابتدا تلاش می‌کنند روند کلی بازار را تشخیص دهند، و با توجه به آن وارد معامله شوند. اما چگونه می‌توان روند حرکت نمودار را به درستی تشخیص داد؟

راه‌های متفاوتی برای تشخیص حرکت نمودار قیمتی وجود دارد که هر معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود، از آن‌ها بهره می‌برد. در ادامه مطلب ما چند روش ساده تشخیص روند بازار فارکس را برای شما شرح خواهیم داد. شما می‌توانید با تست کردن هر کدام بر روی استراتژی معاملاتی‌تان، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

انواع روند در بازار فارکس

قبل از اینکه به روش‌های تشخیص روند در بازار فارکس اشاره کنیم، ابتدا لازم است ببینیم که چند روند حرکتی در نمودار وجود دارد. بازار همیشه در سه جهت ممکن است در حرکت باشد. این جهت‌ها عبارتند از حرکت صعودی، نزولی یا رنج(خنثی).

• حرکت صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت رو به افزایش باشد. در این زمان ما باید فقط به خرید کردن فکر کنیم و وارد معاملات فروش نشویم.
• حرکت نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دچار ریزش شده و نمودار روبه سرازیر باشد. در این حالت ما تنها به فروش فکر می‌کنیم و به هیچ عنوان وارد معاملات خرید نمی‌شویم.
• حالت سوم زمانی اتفاق می‌افتد که به طور واضح نمی‌توان تشخیص داد که قیمت رو به بالا است یا پایین. به این حالت رنج یا خنثی چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟ گفته می‌شود. بسیاری معتقد هستند که در این زمان نباید معامله انجام شود، اما استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای معامله در بازار رنج استفاده کرد.

حال که با انواع روند‌ها آشنا شدید، باید بدانیم که چگونه آن‌ها را تشخیص دهیم، تا بتوانیم برای ورود به معامله تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم. قبل از آن می‌توانید از صفحه آموزش فارکس دیدن کنید تا با کلیه مباحث آموزشی فارکس بیشتر آشنا شوید.

استفاده از خطوط ساده چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟ چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟ برای تشخیص روند

شاید جالب باشد اما یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تشخیص روند قیمتی بر روی نمودار، استفاده از یک خط ساده استاتیک می‌باشد. با کشیدن خط بر زیر کندل‌ها یا بالای آن‌ها می‌توانید به صورت واضح تشخیص دهید که نمودار در کدام جهت در حال حرکت است. زمانی که کندل‌ها این خط استاتیک را بشکنند، می‌تواند هشداری برای تغییر روند باشد.

در این حالت بهتر است که خطوط روند را در تایم فریم‌های بالاتر رسم کنید تا یک دید کلی از روند حرکتی به شما بدهد. سپس وارد تایم فریم پایین‌تر شده و برای ورود به معامله به دنبال نقاط کلیدی می‌گردید.

استفاده از قله‌ها و دره‌ها برای تشخیص روند

یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص روند بازار فارکس، استفاده از قله‌ها و دره‌ها است. در واقع نمودار چیزی نیست به جز بالا و پایین رفتن کندل‌ها که شما می‌توانید از همین نقاط برای تشخیص روند استفاده کنید.

زمانی که قیمت تا یک محدوده بالا می‌رود و سپس برمیگردد، یک قله تشکیل داده است، و زمانی که دوباره به حرکت خود از پایین چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟ به بالا ادامه می‌دهد یک دره تشکیل خواهد داد. به این حرکات زیگزاکی، قله و دره گفته می‌شود.

هر زمان که قیمت، قله قبلی خود را به سمت بالا بشکند، در واقع ما در یک روند صعودی هستیم. و بالعکس، اگر قیمت از دره قبلی خود پایین‌تر بیاید، یعنی ما در روند نزولی هستیم. زمانی که قیمت نتواند قله و دره‌های قبلی خود را به یک سمت بشکند ما در روند خنثی هستیم. در عکس زیر می‌توانید این رویه را مشاهده کنید.

استفاده از ‌اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند

شاید بسیاری از معامله‌گران بر این باور باشند که استفاده از ‌اندیکاتور‌ها بی‌فایده است. اما ‌اندیکاتور مووینگ اوریج می‌تواند به شدت در تشخیص روند به شما کمک کند.

این ابزار معروف‌ترین ‌اندیکاتور تشخیص روند است که در ببین معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که نمودار بالای خط مووینگ اوریج در حال حرکت باشد، ما در یک روند صعودی قرار داریم. زمانیکه کندل‌ها در زیر مووینگ اوریج در حال حرکت باشند، ما در یک روند نزولی قرار داریم.

زمانی که بازار یک روند مشخص دارد، استفاده از‌ اندیکاتور مووینگ اوریج بهترین گزینه برای همراه شدن با قیمت و کسب سود است. اما تنها عیب مووینگ اوریج این است که در بازار رنج یا خنثی به هیچ عنوان کارایی ندارد.

اندیکاتورهای دیگری نیز برای تشخیص روند وجود دارند که می‌توانید از صفجه اندیکاتور فارکس ، آنها را به رایگان دریافت کنید.

استفاده از کانال‌ها برای تشخیص روند بازار

کانال‌ها یکی دیگر از ابزار‌های ترسیمی مناسب برای تشخیص ساده روند بازار فارکس هستند. در بسیاری از مواقع قیمت بر روی نمودار درون یک کانال در حال حرکت است. این کانال ممکن است به اشکال گوناگون مانند مثلث نیز باشد.

تا زمانی که قیمت درون این کانال در حرکت است ما می‌توانیم آن را یک روند معتبر بدانیم. هر زمان که قیمت از هر سمت کانال به بیرون رفت، هشداری برای تغییر روند می‌باشد.

استفاده از کانال‌ها، یکی از روش‌ها و استراتژی‌های محبوب در بین معامله گران است.

فرقی نمی‌کند که استراتژی معاملاتی شما چیست، یا از چه بروکر فارکس استفاده می‌کنید، در هر حال هم جهت شدن با روند بازار می‌تواند درصد موفقیت شما را تا اندازه زیادی بالا ببرد. فراموش نکنید که روند دوست شما است!

چگونه روند را تشخیص دهیم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی نحوه تشخیص روند می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

در یک نبرد کسانی پیروز می‌شوند که از قبل برنامه و نقشه دارند و با استراتژی وارد میدان می‌شوند.

مانند جنگ، ما نیز باید گزارش وضعیت درباره بازاری که در آن معامله می‌کنیم، به دست آوریم. این یعنی باید بدانیم در چه نوع جهت و روند معاملاتی هستیم. برخی معامله‌گران می‌گویند که سیستمشان مشکل دارد. گاهی اوقات سیستم واقعاً مشکل دارد. اما گاهی هم، سیستم به طور بالقوه سود آور است، اما در جهت و روند معاملاتی اشتباه استفاده می‌شود. معامله‌گران مجرب سعی می‌کنند استراتژی مناسب را برای جهت و سمتی که در آن معامله می‌کنند پیدا کنند.

با شناخت روندی که در آن معامله می‌کنیم، می‌توانیم استراتژی روند یا استراتژی «رنج» را انتخاب کنیم (“رنج”، حالتی است که در آن قیمت بین سقف و کف بالا و پایین می‌رود و جهت مشخصی ندارد).

بازار فارکس فرصت‌های روند و رنج بسیاری در دوره‌های زمانی متفاوت فراهم می‌کند که می‌توانید این استراتژی‌ها را اجرا کنید.

با شناخت استراتژی‌های مناسب، راحت‌تر می‌فهمید که از کدام شاخص‌ها در جعبه ابزار خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، خطوط روند در بازارهای روند‌دار مفیدند؛ در حالی که سطوح حمایت و چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟ مقاومت زمانی مفیدند که بازار در حالت خنثی یا رنج قراردارد.

قبل از شناسایی این فرصت‌ها، باید قادر به تعیین محیط بازار باشید. حالت بازار را می‌توان به سه سناریو طبقه بندی کرد:

• روند صعودی
• روند نزولی
• رنج (خنثی)

بازار روند چیست؟

بازار رونددار، بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کند. مطمئناً، قیمت ممکن است هر از گاهی بر خلاف روند حرکت کند اما نگاهی به بازه‌های زمانی طولانی‌تر نشان می‌دهد که در این حالت‌ها بازار فقط در حال استراحت برای ادامه روند است.

روندها معمولاً با “سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، در روند صعودی و یا سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر در روند نزولی” ذکر می‌شوند.

هنگام معامله با استراتژی روند، معامله‌گران معمولاً از جفت ارزهای اصلی استفاده می‌کنند؛ زیرا این جفت ارز‌ها تمایل به روند داشته و از سایر جفت‌ارزها نقدینگی بیشتری دارند. نقدینگی در استراتژی‌های روند بسیار مهم است. هر چه جفت ارز نقدتر باشد، می‌توانیم انتظار حرکت بیشتری را داشته باشیم. هر چه حرکت یک ارز بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری وجود دارد که در آن قیمت ممکن است در یک جهت و با قدرت حرکت کند. غیر از زیر نظر گرفتن قیمت، همچنین می‌توانید از ابزار فنی که در بخش‌های قبلی آموخته‌اید برای تعیین اینکه آیا یک روند در بازار وجود دراد یا خیر استفاده کنید.

ADX در بازار رونددار

یک راه برای تعیین اینکه بازار روند دارد یا خیر استفاده از اندیکاتور ADX است. این اندیکاتور که توسط ولز وایلدر طراحی شد، دارای مقدار ۰ تا ۱۰۰ است که تعیین می‌کند آیا قیمت با قدرت در حال حرکت در یک جهت است یا خیر.

مقادیر بیش از ۲۵ معمولاً نشان می‌دهد که قیمت دارای روند است یا نسبت به گذشته دارای روند قوی‌تری است. هر چه این عدد بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. با این حال، ADX اندیکاتوری است که لزوماً آینده را پیش بینی نمی‌کند. همچنین این اندیکاتور جهت را نمایش نمی‌دهد، یعنی صعودی یا نزولی بودن روند را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه قدرت آن را در هر جهت نمایش می‌دهد. مقدار آن عدد مثبتی بین 0 تا 100 است و قیمت چه صعودی باشد چه نزولی، رقم مثبتی را گزارش می‌کند. نگاهی به این مثال بیندازید. قیمت به وضوح دارای روند نزولی است حتی اگر ADX بیشتر از ۲۵ باشد.

اگر از طرفداران ADX نیستید، می‌توانید از میانگین متحرک ساده نیز استفاده کنید. میانگین متحرک ساده ۷ دوره‌ای، ۲۰ دوره‌ای، و ۶۵ دوره‌ای را در نمودار خود قرار دهید. سپس صبر کنید تا سه میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی پیدا کنند.

اگر میانگین متحرک ۷ دوره‌ای در بالای ۲۰ دوره‌ای نمایان شود، و ۲۰ دوره‌ای در بالای ۶۵ دوره‌ای باشد، آنگاه قیمت روند صعودی دارد.

از سوی دیگر، اگر میانگین ۷ دوره‌ای پایین‌تر از ۲۰ دوره‌ای ظاهر شود و میانگین ۲۰ دوره‌ای پایین‌تر از ۶۵ دوره‌ای قرار گیرد، آنگاه قیمت روند نزولی دارد.

باندهای بولینگر در بازار روند

ابزاری که اغلب برای استراتژی “خنثی” استفاده می‌شود، می‌تواند در کشف روند نیز کمک کننده باشد. نکته‌ای که باید در مورد بازار رونددار بدانید، این است که آن‌ها در واقع بسیار نادرند. بر خلاف آنچه ممکن است فکر کنید، قیمت‌ها واقعاً در ۷۰-۸۰ درصد اوقات “خنثی” هستند .

بنابراین، اگر قیمت از «وضعیت رنج» خارج شود آنگاه دارای روند خواهد بود.

باندهای بولینگر در واقع حاوی فرمول انحراف معیارندهستند. اگر در مورد انحراف معیاراطلاعی ندارید، نگران نباشید،در ادامه توضیح خواهیم داد. آیا می‌توانیم در اینجا از باندهای بولینگر برای تعیین روند استفاده کنیم؟

یک باند را با انحراف معیار ا و باند دیگر را با انحراف معیار ۲ قرار دهید. سه مجموعه از مناطق قیمت را خواهید دید: منطقه فروش، منطقه خرید و منطقه خنثی.

منطقه فروش: منطقه بین دو باند پایینی باندهای انحراف معیار SD1 و انحراف معیار SD2 است. به یاد داشته باشید که قیمت باید بین باندها بسته شود تا در منطقه فروش در نظر گرفته شود.

منطقه خرید: منطقه بین دو باند بالایی 1SD و 2SD است. مانند منطقه فروش، قیمت باید بین این دو باند بسته شود تا در منطقه خرید در نظر گرفته شود.

منطقه بین باندهای انحراف معیار ا، منطقه‌ای است که در آن بازار تلاش می‌کند جهت را پیدا کند.

باندهای بولینگر تأیید روند به طور بصری را آسان‌تر می‌سازند. روندهای نزولی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه فروش است. روندهای صعودی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه خرید است.