اندیکاتور MFI چیست؟

فرمول محاسبه MFI بدین صورت است:

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده اندیکاتور MFI چیست؟ است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که اندیکاتور MFI چیست؟ این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index یا MFI) یک اسیلاتور تکنیکال است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص می‌کند. همچنین می‌توان از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کرد. سیگنال‌های واگرایی می‌توانند به ما هشدار تغییر یا بازگشت روند را بدهند. اسیلاتور MFI بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
برخلاف دیگر اسیلاتورها، مثل RSI که در محاسباتشان فقط قیمت را در نظر می‌گیرند، اسیلاتور MFI هم از قیمت و هم از حجم معاملات برای محاسباتش استفاده می‌کند. به همین دلیل برخی تحلیل‌گران MFI را به عنوان RSI وزنی می‌شناسند.

فرمول محاسبه MFI بدین صورت است:

نسبت جریان نقدینگی بدین صورت محاسبه می‌شود:

جریان نقدینگی مثبت (Positive Money Flow): منظور حاصل جمع روزهایی است که میانگین سه قیمت بالا، پایین و بسته شدن از روز قبل بیشتر باشد.
جریان نقدینگی منفی (Negative Money Flow): منظور حاصل جمع روزهایی است که میانگین سه قیمت بالا، پایین و بسته شدن از روز قبل کمتر باشد.

جریان نقدینگی خام (Raw Money Flow) = قیمت پیوت (Typical Price) × حجم معاملات

جریان نقدینگی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت جریان نقدینگی خام نسبت به قیمت دوره قبل خود بالاتر باشد، که این قیمت به جریان نقدینگی مثبت اضافه می‌شود. زمانی هم که جریان نقدینگی منفی است دلیلش آن است که قیمت در آن دوره کاهش یافته است و باید آن را به جریان نقدینگی منفی اضافه کنیم.

چطور MFI را محاسبه کنیم:

محاسبه‌کردن MFI چندین مرحله دارد.
۱. قیمت پیوت را برای ۱۴ دوره اخیر حساب کنید.
۲. برای هر دوره مشخص کنید که آیا قیمت پیوت بالاتر یا پایین‌تر از دوره قبل بوده‌است. این کار مشخص می‌‌کند که جریان نقدینگی خام، مثبت یا منفی است.
۳. با ضرب قیمت پیوت در حجم معاملات آن دوره، جریان نقدینگی خام را محاسبه کنید.
۴. جریان نقدینگی مثبت در طول ۱۴ دوره را با هم جمع کنید، و سپس آن را تقسیم بر جریان نقدینگی منفی در همین ۱۴ دوره کنید، تا نسبت جریان نقدینگی را به دست آورید.
۵.شاخص جریان نقدینگی (MFI) را با استفاده از نسبت نقدینگی که در مرحله ۴ محاسبه کردید، به دست آورید.
۶. هر دوره که تمام می‌شود، محاسبات را دوباره انجام دهید، ولی فقط از ۱۴ دوره اخیر استفاده کنید.

اندیکاتور MFI چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده از MFI، تشخیص دادن واگرایی است. واگرایی زمانی شکل می‌گیرد که اسیلاتور خلاف جهت قیمت حرکت کند. واگرایی‌ها می‌توانند سیگنال‌ احتمال تغییر روند را به ما بدهند.
برای مثال زمانی که اندیکاتور MFI، از محدوده ۸۰ رو به پایین حرکت می‌کند، اما قیمت روند صعودی دارد، می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند به نزولی باشد. و برعکس اگر MFI از محدوده ۲۰ شروع به حرکت صعودی کند ولی قیمت سهم همچنان روند نزولی داشته باشد، می‌تواند سیگنال احتمالی برای تغییر روند به صعودی به ما بدهد.
معامله‌گران با استفاده از چندین موج الیوتی در قیمت و اندیکاتور تلاش می‌کنند تا واگرایی‌های بزرگ‌تر را پیدا کنند. برای مثال فرض کنید سقف قیمتی سهمی ۱۰ دلار باشد و قیمت اصلاحی به ۸ دلار برسد و سپس سقف جدیدی در ۱۲ دلار تشکیل دهد. سهم در دو قیمت ۱۰ و ۱۲ دلار، دو سقف قیمتی پشت سر هم تشکیل داده است. اگر در قیمت ۱۲دلار، اندیکاتور MFI نتواند از سقفی که در ۱۰دلار تشکیل داده است، بالاتر برود، بدین معنی است که اندیکاتور روند صعودی را تایید نمی‌کند و می‌‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت ریزشی خواهد داشت.
از مناطق اشباع خرید و فروش هم می‌توان برای دریافت سیگنال استفاده کرد. به ندرت اتفاق می‌افتد که MFI به زیر محدوده ۱۰، یا بالای محدوده ۹۰ حرکت کند. زمانی که MFI به محدوده زیر ۱۰ می‌رود، معامله‌گران صبر می‌کنند تا اندیکاتور خودش را به بالای منطقه ۱۰ برساند و آن‌ها سیگنال خرید دریافت کنند. همچنین در محدوده ۹۰ نیز صبر می‌کنند، تا اندیکاتور به زیر محدوده ۹۰ برگردد، و سیگنال فروش برای آن‌ها صادر شود..
حرکات دیگری که در خارج محدوده‌های اشباع خرید و فروش اتفاق می‌افتد، برای ما نیز می‌توانند مفید باشند. برای مثال، زمانی که سهمی روند صعودی دارد، اگر MFI به زیر ۲۰ (یا حتی ۳۰) حرکت کند و دوباره به بالای این محدوده برگردد، می‌تواند به اندیکاتور MFI چیست؟ این معنی باشد که اصلاح قیمتی رو به پایان است و روند صعودی قیمت ادامه خواهد داشت. این مورد برای روند نزولی هم صدق می‌کند. مثلا در روند نزولی، اصلاح قیمتی می‌تواند MFI را به بالای ۷۰ یا ۸۰ برساند، اما اگر دوباره به زیر این محدوده‌ها حرکت کند می‌توانیم آماده شویم تا وارد معامله فروش شویم و منتظر نزول قیمتی جدیدی باشیم.

تفاوت بین MFI و RSI

این دو اندوکاتور بسیار شبیه هم هستند. تنها تفاوت آن‌ها در این است که MFI حجم معاملات را در محاسباتش در نظر می‌گیرد اما RSI این طور نیست و فقط قیمت را در نظر می‌گیرد. به همین دلیل طرفداران تحلیل حجم معاملات عقیده دارند که MFI یک اندیکاتور پیشتاز است. آن‌ها عقیده دارند که سیگنال‌های دریافتی از MFI از جمله سیگنال‌های بازگشت روند در این اندیکاتور، بهتر از RSI عمل می‌کنند. البته این بدین معنی نیست که MFI نسبت به RSI بهتر است با برعکس، اما صرفا به این دلیل که دو اندیکاتور عناصر مختلفی را با هم ترکیب و محاسبه می‌کنند، ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی به ما بدهند.

محدودیت‌ها اندیکاتور MFI

MFI می‌تواند به ما سیگنال اشتباه نیز بدهد. منظور از سیگنال اشتباه، زمانی است که اندیکاتور به ما سیگنال معاملاتی خوبی می‌دهد اما قیمت طبق سیگنال اندیکاتور حرکت نمی‌کند و در نهایت باعث متضرر شدن ما می‌شود. حتی ممکن است سیگنال‌های واگرایی که دریافت می‌کنیم معتبر نباشند و باعث بازگشت روند بازار نشوند.
گاهی اوقات ممکن است، اندیکاتور نتواند سیگنال‌های مهم را به ما بدهد. مثلا تصور کنید که روند بازگشت کرده باشد، اما اندیکاتور به ما سیگنال واگرایی نشان نداده باشد. به این دلایل پیشنهاد می‌شود معامله‌گران از دیگر روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک نیز استفاده کنند و فقط به اندیکاتور‌ها بسنده نکنند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل‌های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

اندیکاتور MFI چیست؟ آموزش نحوه کار و استفاده از شاخص جریان نقدینگی

MFI مخفف M oney F low I ndex به معنی شاخص جریان نقدینگی یکی از اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال و تشخیص روند بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال است، در این مقاله نحوه استفاده از اندیکاتور MFI را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور MFI چیست؟

Money Flow Index اندیکاتور MFI چیست؟ به معنی شاخص جریان نقدیگی یکی از اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال و تشخیص روند بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال است.

اندیکاتور یا Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند.

اندیکاتورها با اندیکاتور MFI چیست؟ استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد.

برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها اندیکاتور MFI چیست؟ استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود.

لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند.

یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MFI

نحوه استفاده از اندیکاتور mfi این گونه است که شما با انتخاب این اندیکاتور با یک نمودار 0 تا 100 مواجه خواهید شد که این اسیلاتور بسیار شبیه به اسیلاتور rsi می باشد با این تفاوت که نقاط مهم در rsi اندیکاتور 30 و 70 می باشد ولی در mfi نقاط 20 و 80 مهم هستند.

شما اگر بخواهید از اندیکاتور mfi بورس سیگنال بگیرید باید توجه داشته باشید زمانی که سهم به عدد 20 نزدیک شود سیگنال خرید و زمانی که سهم به عدد 80 نزدیک شود سیگنال فروش به حساب می آید.

چرا که در عدد 20 فروش ها کاذب بوده و در عدد 80 خرید ها کاذب است، کاربرد اندیکاتور mfi در نوسان گیری ها کاملا قابل مشاهده است و افراد زیادی فقط با همین اسیلاتور خرید و فروش های خود را انجام می دهند، که البته باید گفت خرید با توجه به یک تحلیل کار منطقی نمی باشد.

شما کم اندیکاتور MFI چیست؟ کم این تجربه را بدست می آورید که در کجا به کدام اندیکاتور و ابزار تکنیکالی و یا روانشناسی بازار اعتماد کنید. این تجربه در طی یک مدت زمانی بدست می آید پس سعی کنید به طور مداوم اطلاعات خود را به روز نگهدارید.